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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 150 333.00 | 117 632.00 | 32 701.00 | 150 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 438.00 | 516 867.00 | 343 571.00 | 860 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 589.00 | 516 772.00 | 55 816.00 | 572 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 000.00 | 1 151 272.00 | 443 728.00 | 1 595 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BT Marchandises | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 609.00 | | 125 609.00 | 125 609.00 |
BZ Autres créances | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 898.00 | | 222 898.00 | 222 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 823.00 | | 471 823.00 | 471 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 824.00 | 1 151 272.00 | 915 551.00 | 2 066 824.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 222 515.00 | 99 988.00 | | 222 515.00 |
DH Report à nouveau | 111 250.00 | 111 250.00 | | 111 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 704.00 | 122 526.00 | | -34 704.00 |
DL TOTAL (I) | 497 061.00 | 531 766.00 | | 497 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 116.00 | 413 182.00 | | 271 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781.00 | | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 70 264.00 | | 33 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 003.00 | 80 112.00 | | 50 003.00 |
EA Autres dettes | 63 338.00 | 304 400.00 | | 63 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 489.00 | 867 959.00 | | 418 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 551.00 | 1 399 726.00 | | 915 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 624.00 | 597 552.00 | | 255 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 819.00 | | 2 181.00 | 1 592 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 179.00 | | 2 181.00 | 1 585 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 104.00 | 144 168.00 | | 1 007 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 104.00 | 144 168.00 | | 1 007 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
UX Autres créances clients | 112 859.00 | 112 859.00 | | 112 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 116.00 | 109 032.00 | 162 083.00 | 271 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 937.00 | | | 141 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 929.00 | 196 929.00 | | 196 929.00 |
VW T.V.A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 708.00 | 255 624.00 | 162 083.00 | 417 708.00 |