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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
AP Constructions | 700 113.00 | 75 076.00 | 625 036.00 | 700 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 016.00 | 147 835.00 | 147 180.00 | 295 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 863.00 | 127 300.00 | 159 562.00 | 286 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 234.00 | 350 212.00 | 945 022.00 | 1 295 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
BZ Autres créances | 977 462.00 | | 977 462.00 | 977 462.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 219.00 | | 1 081 219.00 | 1 081 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 453.00 | 350 212.00 | 2 026 241.00 | 2 376 453.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 906.00 | | | 144 906.00 |
DL TOTAL (I) | 163 013.00 | | | 163 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 228.00 | | | 1 359 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 005.00 | | | 138 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 949.00 | | | 220 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 968.00 | | | 130 968.00 |
EA Autres dettes | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 228.00 | | | 1 863 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 241.00 | | | 2 026 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 528.00 | | | 1 038 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438 992.00 | | | 438 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 762.00 | | 1 496 762.00 | 1 496 762.00 |
FG Production vendue services | 212 034.00 | | 212 034.00 | 212 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 797.00 | | 1 708 797.00 | 1 708 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 588.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 379.00 | | | 69 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 430.00 | | | 1 803 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 523.00 | | | 1 658 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 906.00 | | | 144 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 871.00 | | 47 184.00 | 1 367 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 822.00 | 1 295 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 822.00 | 1 295 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 706.00 | | 47 184.00 | 1 367 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 066.00 | 95 588.00 | 50 442.00 | 305 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 066.00 | 95 588.00 | 50 442.00 | 305 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 050.00 | 4 809.00 | 12 860.00 | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | 4 809.00 | 12 860.00 | 8 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 809.00 | 12 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 949.00 | 220 949.00 | | 220 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
UX Autres créances clients | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 992.00 | 438 992.00 | | 438 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 236.00 | 95 536.00 | 362 617.00 | 920 236.00 |
VI Groupe et associés | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 360.00 | | | 94 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 961.00 | | | 951 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 719.00 | 1 078 719.00 | | 1 078 719.00 |
VW T.V.A. | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 228.00 | 1 038 528.00 | 362 617.00 | 1 863 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ST Autres comptes | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
YT Sous‐traitance | 156 619.00 | | | 156 619.00 |
YW Taxe professionnelle | -87.00 | | | -87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 432.00 | | | 163 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 122.00 | | | 330 122.00 |