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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 816.00 | 13 216.00 | 1 600.00 | 14 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 902.00 | 28 261.00 | 10 642.00 | 38 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 908.00 | 41 477.00 | 12 431.00 | 53 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 232.00 | 41 240.00 | 126 992.00 | 168 232.00 |
BZ Autres créances | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CF Disponibilités | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 392.00 | 41 240.00 | 197 152.00 | 238 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 300.00 | 82 717.00 | 209 583.00 | 292 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 313.00 | | | -8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 873.00 | | | 100 873.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 148.00 | | | 141 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 583.00 | | | 209 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 742.00 | | | 136 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 423.00 | | 541 423.00 | 541 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 423.00 | | 541 423.00 | 541 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 768.00 | |
GE Autres charges | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 155.00 | | | 562 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 468.00 | | | 570 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 313.00 | | | -8 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 319.00 | | 10 431.00 | 50 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 841.00 | 53 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 841.00 | 53 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 129.00 | | 10 431.00 | 50 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 677.00 | 6 641.00 | 6 841.00 | 41 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 677.00 | 6 641.00 | 6 841.00 | 41 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 632.00 | | 392.00 | 41 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 632.00 | | 392.00 | 41 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 632.00 | | 392.00 | 41 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 996.00 | 9 590.00 | 4 406.00 | 13 996.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 387.00 | 199 197.00 | 190.00 | 199 387.00 |
VW T.V.A. | 35 208.00 | 35 208.00 | | 35 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 148.00 | 136 742.00 | 4 406.00 | 141 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
ST Autres comptes | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 546.00 | | | 89 546.00 |