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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 400.00 | | 336 400.00 | 336 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 533.00 | 51 505.00 | 5 028.00 | 56 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 580.00 | 60 627.00 | 402 953.00 | 463 580.00 |
BZ Autres créances | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CF Disponibilités | 91 406.00 | | 91 406.00 | 91 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 909.00 | 60 627.00 | 502 282.00 | 562 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 185.00 | 286 895.00 | | 341 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 934.00 | 54 291.00 | | 53 934.00 |
DL TOTAL (I) | 450 120.00 | 396 185.00 | | 450 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 153.00 | 44 542.00 | | 33 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 8 098.00 | | 10 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 229.00 | 16 806.00 | | 8 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 163.00 | 98 910.00 | | 52 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 282.00 | 495 095.00 | | 502 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 163.00 | 98 910.00 | | 52 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 382.00 | -9 927.00 | 435 455.00 | 445 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 382.00 | -9 927.00 | 435 455.00 | 445 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 936.00 | 2 842.00 | | 4 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 903.00 | 43 937.00 | | 54 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 15 604.00 | | 15 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 391.00 | 422 472.00 | | 440 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 457.00 | 368 181.00 | | 386 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 934.00 | 54 291.00 | | 53 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 580.00 | | | 403 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 400.00 | | | 336 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 655.00 | | | 65 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 634.00 | 3 992.00 | | 56 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 634.00 | 3 992.00 | | 56 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 224.00 | 7 143.00 | | 7 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | 7 329.00 | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 21 640.00 | 20 187.00 | | 21 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 317.00 | 21 977.00 | | 15 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | 171.00 | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 1 115.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 059.00 | 8 258.00 | | 8 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 927.00 | 9 824.00 | | 9 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359.00 | 327.00 | | 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 192.00 | 49 664.00 | | 44 192.00 |