| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 180 049.00 | 7 617 276.00 | 72 562 773.00 | 80 180 049.00 |
AH Fonds commercial | 9 162 552.00 | 9 162 552.00 | | 9 162 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
AN Terrains | 424 400.00 | 71 056.00 | 353 344.00 | 424 400.00 |
AP Constructions | 7 867 207.00 | 5 277 439.00 | 2 589 767.00 | 7 867 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 545 183.00 | 4 561 869.00 | 1 983 314.00 | 6 545 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 835.00 | 1 447 045.00 | 165 790.00 | 1 612 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 768.00 | | 513 768.00 | 513 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BF Prêts | 902 141.00 | | 902 141.00 | 902 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 154 666.00 | 32 591 237.00 | 79 563 427.00 | 112 154 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513 935.00 | 212 847.00 | 3 301 087.00 | 3 513 935.00 |
BN En cours de production de biens | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 747 311.00 | 142 466.00 | 1 604 845.00 | 1 747 311.00 |
BT Marchandises | 3 169 996.00 | 251 771.00 | 2 918 225.00 | 3 169 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984 762.00 | | 984 762.00 | 984 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 662 131.00 | 58 347.00 | 14 603 784.00 | 14 662 131.00 |
BZ Autres créances | 1 517 743.00 | 35 847.00 | 1 481 895.00 | 1 517 743.00 |
CF Disponibilités | 3 250 107.00 | | 3 250 107.00 | 3 250 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 239 471.00 | 701 278.00 | 28 538 192.00 | 29 239 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 426 002.00 | 33 292 518.00 | 108 133 484.00 | 141 426 002.00 |
CU Autres participations | 4 901 060.00 | 4 454 000.00 | 447 060.00 | 4 901 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 477 304.00 | 17 477 304.00 | | 17 477 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 976 524.00 | 40 976 524.00 | | 40 976 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 211 733.00 | 211 733.00 | | 211 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747 730.00 | 1 747 730.00 | | 1 747 730.00 |
DG Autres réserves | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
DH Report à nouveau | -18 536 974.00 | -16 453 671.00 | | -18 536 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 123 655.00 | -2 434 971.00 | | 9 123 655.00 |
DL TOTAL (I) | 51 018 162.00 | 41 542 839.00 | | 51 018 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 877 228.00 | 4 760 893.00 | | 1 877 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 745 361.00 | 2 432 552.00 | | 1 745 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 622 589.00 | 7 193 445.00 | | 3 622 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 599.00 | 4 862.00 | | 24 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600 515.00 | 21 869 616.00 | | 18 600 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 427 506.00 | 16 488 397.00 | | 13 427 506.00 |
EA Autres dettes | 21 408 245.00 | 58 292 294.00 | | 21 408 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 460 865.00 | 96 655 171.00 | | 53 460 865.00 |
ED (V) | 31 866.00 | 313 050.00 | | 31 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 133 484.00 | 145 704 506.00 | | 108 133 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 460 865.00 | 96 655 171.00 | | 53 460 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 992 682.00 | 4 481 653.00 | 29 474 335.00 | 24 992 682.00 |
FD Production vendue biens | 73 817 248.00 | 3 641 644.00 | 77 458 892.00 | 73 817 248.00 |
FG Production vendue services | 1 404 756.00 | 2 633 806.00 | 4 038 562.00 | 1 404 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 214 686.00 | 10 757 103.00 | 110 971 790.00 | 100 214 686.00 |
FM Production stockée | | | -757 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 333 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 370 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 012 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 460 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 011 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 546 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 202 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 588.00 | |
GE Autres charges | | | -198 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 164 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 205 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 030 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 058 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 630 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 836 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237 852.00 | 2 630 363.00 | | 2 237 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 429.00 | 3 239.00 | | 1 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 384.00 | 272 868.00 | | 35 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 671 259.00 | 1 229 226.00 | | 2 671 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 465 860.00 | 3 949 728.00 | | 2 465 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 172 504.00 | 5 451 822.00 | | 5 172 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 890.00 | 2 705 928.00 | | 2 175 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 532 612.00 | 1 491 367.00 | | 35 532 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 905 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 798 502.00 | 5 102 295.00 | | 37 798 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 625 998.00 | 349 526.00 | | -32 625 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 905.00 | 466 767.00 | | 375 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710 524.00 | 1 996 036.00 | | 2 710 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 600 636.00 | 114 501 642.00 | | 155 600 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 476 980.00 | 116 936 613.00 | | 146 476 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 123 655.00 | -2 434 971.00 | | 9 123 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 760.00 | 309 128.00 | | 68 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 079 263.00 | | 1 282 335.00 | 147 079 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 558 933.00 | 5 811 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 206 932.00 | 112 154 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 379 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 999.00 | 16 963 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 323 501.00 | | 56 250.00 | 89 323 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 426 559.00 | | 1 184 835.00 | 16 426 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 329 202.00 | | 41 250.00 | 41 329 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 160 996.00 | 853 740.00 | 302 049.00 | 17 160 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 319 345.00 | 35 930.00 | | 6 319 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 841 650.00 | 817 809.00 | 302 049.00 | 10 841 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 193 445.00 | 464 588.00 | 4 035 444.00 | 7 193 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 424 552.00 | | | 10 424 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 585 206.00 | 101 082.00 | 79 205.00 | 585 206.00 |
6T Sur comptes clients | 341 742.00 | 3 454.00 | 286 850.00 | 341 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 871 876.00 | 104 536.00 | 33 396 582.00 | 48 871 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 065 322.00 | 569 125.00 | 37 432 026.00 | 56 065 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 125.00 | 1 583 971.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33 030 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 2 465 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 600 515.00 | 18 600 515.00 | | 18 600 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555 079.00 | 2 555 079.00 | | 2 555 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025 215.00 | 3 025 215.00 | | 3 025 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213 497.00 | 1 213 497.00 | | 1 213 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 828.00 | 1 132 828.00 | | 1 132 828.00 |
UP Prêts | 902 141.00 | | 902 141.00 | 902 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 662 131.00 | 14 662 131.00 | | 14 662 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VB T. V. A. | 1 243 010.00 | 1 243 010.00 | | 1 243 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VI Groupe et associés | 20 275 416.00 | 20 275 416.00 | | 20 275 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503 520.00 | 5 503 520.00 | | 5 503 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 950.00 | 242 950.00 | | 242 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 174 736.00 | 16 272 595.00 | 902 141.00 | 17 174 736.00 |
VW T.V.A. | 1 130 194.00 | 1 130 194.00 | | 1 130 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 460 865.00 | 53 460 865.00 | | 53 460 865.00 |