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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 254.00 | 15 067.00 | 187.00 | 15 254.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 487.00 | | 413 487.00 | 413 487.00 |
AN Terrains | 1 002 009.00 | | 1 002 009.00 | 1 002 009.00 |
AP Constructions | 17 426 766.00 | 8 702 248.00 | 8 724 519.00 | 17 426 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600 257.00 | 2 381 098.00 | 3 219 159.00 | 5 600 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
AX Avances et acomptes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 674 702.00 | 11 098 412.00 | 13 576 290.00 | 24 674 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 462 385.00 | | 5 462 385.00 | 5 462 385.00 |
BT Marchandises | | 338 038.00 | -338 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 436.00 | 167 192.00 | 148 244.00 | 315 436.00 |
BZ Autres créances | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
CF Disponibilités | 842 814.00 | | 842 814.00 | 842 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 953.00 | 505 230.00 | 6 208 723.00 | 6 713 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 388 655.00 | 11 603 643.00 | 19 785 013.00 | 31 388 655.00 |
CU Autres participations | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 000.00 | 462 491.00 | | 528 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 190.00 | 1 678 927.00 | | 1 878 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 773.00 | 310 972.00 | | 319 773.00 |
DK Provisions réglementées | 1 768 230.00 | 1 691 869.00 | | 1 768 230.00 |
DL TOTAL (I) | 9 774 193.00 | 9 424 259.00 | | 9 774 193.00 |
DP Provisions pour risques | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 714 408.00 | 11 221 158.00 | | 7 714 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 929.00 | 984 441.00 | | 873 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 518.00 | 376 430.00 | | 119 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 663.00 | 319 752.00 | | 201 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 728.00 | 1 208 482.00 | | 1 068 728.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 16.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 979 826.00 | 14 110 279.00 | | 9 979 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 785 013.00 | 23 534 538.00 | | 19 785 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 589 509.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 399 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 692 541.00 | | 6 692 541.00 | 6 692 541.00 |
FG Production vendue services | 2 414 805.00 | | 2 414 805.00 | 2 414 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 107 345.00 | | 9 107 345.00 | 9 107 345.00 |
FM Production stockée | | | -3 710 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 683.00 | |
GE Autres charges | | | 41 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 522.00 | 40 629.00 | | 27 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 522.00 | 40 629.00 | | 27 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 883.00 | 114 995.00 | | 103 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 861.00 | 114 995.00 | | 107 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 339.00 | -74 366.00 | | -80 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 204.00 | 112 932.00 | | 114 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 336.00 | 8 534 074.00 | | 5 430 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 563.00 | 8 223 101.00 | | 5 110 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 773.00 | 310 972.00 | | 319 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 553 108.00 | 132 561.00 | | 24 553 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 553.00 | 107 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 967.00 | 24 674 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 415.00 | 24 067 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 392.00 | | | 500 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 957 690.00 | 116 884.00 | | 23 957 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 027.00 | 15 678.00 | | 95 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 357 751.00 | 747 397.00 | 6 736.00 | 10 357 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 342 684.00 | 747 397.00 | 6 736.00 | 10 342 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 691 869.00 | 103 883.00 | 27 522.00 | 1 691 869.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 994.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | 178 038.00 | | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 541.00 | 20 651.00 | | 146 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 541.00 | 198 689.00 | | 306 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998 411.00 | 333 566.00 | 27 522.00 | 1 998 411.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 683.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 883.00 | 27 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 839.00 | 354 839.00 | | 354 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 663.00 | 201 663.00 | | 201 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 307.00 | 585 307.00 | | 585 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 248.00 | 434 248.00 | | 434 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 701.00 | | 87 701.00 | 87 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 199.00 | 191 199.00 | | 191 199.00 |
VB T. V. A. | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 635.00 | 1 297 635.00 | | 1 297 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 416 773.00 | 1 803 808.00 | 3 362 149.00 | 6 416 773.00 |
VI Groupe et associés | 519 090.00 | 519 090.00 | | 519 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 607 332.00 | | | 1 607 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 011 930.00 | | | 1 011 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 793.00 | 408 754.00 | 89 039.00 | 497 793.00 |
VW T.V.A. | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 860 308.00 | 5 247 342.00 | 3 362 149.00 | 9 860 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |