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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 205.00 | 26 082.00 | 39 123.00 | 65 205.00 |
AN Terrains | 170 344.00 | 51 336.00 | 119 008.00 | 170 344.00 |
AP Constructions | 4 518 524.00 | 416 418.00 | 4 102 106.00 | 4 518 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 991.00 | 131 183.00 | 20 808.00 | 151 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 371 753.00 | | 4 371 753.00 | 4 371 753.00 |
BF Prêts | 1 038 638.00 | | 1 038 638.00 | 1 038 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 408 576.00 | 625 018.00 | 9 783 558.00 | 10 408 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 979.00 | | 1 264 979.00 | 1 264 979.00 |
BZ Autres créances | 2 144 553.00 | | 2 144 553.00 | 2 144 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 1 459 133.00 | | 1 459 133.00 | 1 459 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 200.00 | | 4 890 200.00 | 4 890 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 298 776.00 | 625 018.00 | 14 673 758.00 | 15 298 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130 760.00 | | | 1 130 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980 013.00 | 980 013.00 | | 980 013.00 |
DG Autres réserves | 4 359 655.00 | 3 516 118.00 | | 4 359 655.00 |
DH Report à nouveau | | 445 014.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 006.00 | 398 522.00 | | 380 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 801 724.00 | 5 421 717.00 | | 5 801 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 097 459.00 | 5 332 150.00 | | 5 097 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 753.00 | 498 917.00 | | 286 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 234.00 | 673 796.00 | | 212 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 287.00 | 204 903.00 | | 499 287.00 |
EA Autres dettes | 2 776 301.00 | 1 334 053.00 | | 2 776 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 872 034.00 | 8 043 819.00 | | 8 872 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 673 758.00 | 13 465 537.00 | | 14 673 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 971.00 | 8 043 819.00 | | 4 364 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 943.00 | | 1 421 943.00 | 1 421 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 943.00 | | 1 421 943.00 | 1 421 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 320 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 941.00 | 9 630.00 | | 11 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 507.00 | | | 294 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 508.00 | 10 000.00 | | 369 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 229.00 | 10 363.00 | | 75 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 507.00 | | | 294 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 736.00 | 10 363.00 | | 369 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -363.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 913.00 | 81 565.00 | | 168 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 360.00 | 1 599 330.00 | | 2 251 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 354.00 | 1 200 808.00 | | 1 871 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 006.00 | 398 522.00 | | 380 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 404 242.00 | | 666 728.00 | 10 404 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 000.00 | 5 502 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 395.00 | 10 408 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 395.00 | 4 840 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843 604.00 | | 505 649.00 | 4 843 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495 434.00 | | 161 079.00 | 5 495 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 027.00 | 188 044.00 | 52.00 | 437 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 822.00 | 3 260.00 | | 22 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 205.00 | 184 783.00 | 52.00 | 414 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 647.00 | 286 647.00 | | 286 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 234.00 | 212 234.00 | | 212 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 731.00 | 85 731.00 | | 85 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776 301.00 | 2 776 301.00 | | 2 776 301.00 |
UP Prêts | 1 038 638.00 | 1 038 638.00 | | 1 038 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 979.00 | 1 264 979.00 | | 1 264 979.00 |
VB T. V. A. | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VC Groupe et associés | 982 100.00 | 982 100.00 | | 982 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 024 344.00 | 517 281.00 | 2 194 976.00 | 5 024 344.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 806.00 | | | 307 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 491.00 | 1 099 491.00 | | 1 099 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 508.00 | 4 561 508.00 | | 4 561 508.00 |
VW T.V.A. | 200 939.00 | 200 939.00 | | 200 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 872 034.00 | 4 364 971.00 | 2 194 976.00 | 8 872 034.00 |