| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 999.00 | 343 585.00 | 1 502 414.00 | 1 845 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 884.00 | 343 585.00 | 1 564 300.00 | 1 907 884.00 |
BN En cours de production de biens | 8 366 460.00 | 1 281.00 | 8 365 179.00 | 8 366 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 581 342.00 | | 30 581 342.00 | 30 581 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540 647.00 | | 4 540 647.00 | 4 540 647.00 |
BZ Autres créances | 8 568 030.00 | | 8 568 030.00 | 8 568 030.00 |
CF Disponibilités | 270 825.00 | | 270 825.00 | 270 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 348.00 | | 259 348.00 | 259 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 586 653.00 | 1 281.00 | 52 585 371.00 | 52 586 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 496 217.00 | 344 866.00 | 54 151 351.00 | 54 496 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 044 000.00 | 2 044 000.00 | | 2 044 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 814 353.00 | 1 266 931.00 | | 2 814 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 541 697.00 | 6 547 422.00 | | 4 541 697.00 |
DL TOTAL (I) | 9 642 608.00 | 10 100 912.00 | | 9 642 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 757.00 | 12 000.00 | | 16 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 757.00 | 12 000.00 | | 16 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | 34 997.00 | | 2 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356 927.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 653 944.00 | 29 089 252.00 | | 32 653 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 032 111.00 | 11 449 759.00 | | 11 032 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 499.00 | 1 946 264.00 | | 717 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 401.00 | 25 102.00 | | 49 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 485 822.00 | 42 902 302.00 | | 44 485 822.00 |
ED (V) | 6 163.00 | 982.00 | | 6 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 151 351.00 | 53 016 195.00 | | 54 151 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 696 019.00 | 61 633 508.00 | 65 329 526.00 | 3 696 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 019.00 | 61 633 508.00 | 65 329 526.00 | 3 696 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 698 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 609 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 868 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 293 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 245 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 829 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 878 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 1 558.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 7 000.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 7 000.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | -5 442.00 | | -2 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -36 100.00 | -40 800.00 | | -36 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 288 682.00 | -3 403 578.00 | | -2 288 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 541 887.00 | 6 547 422.00 | | 4 541 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 000.00 | | 529 000.00 | 1 386 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 908 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 882 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 000.00 | | 529 000.00 | 1 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 000.00 | 134 000.00 | | 210 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | 134 000.00 | | 210 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 128 000.00 | | 127 000.00 | 128 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 000.00 | | 127 000.00 | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 17 000.00 | 127 000.00 | 128 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 541 000.00 | 4 541 000.00 | | 4 541 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 796 000.00 | 7 796 000.00 | | 7 796 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 976 000.00 | 43 949 000.00 | | 43 976 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 483 000.00 | 44 483 000.00 | | 44 483 000.00 |