| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 236 911.00 | 2 462 049.00 | 774 861.00 | 3 236 911.00 |
AP Constructions | 14 326 644.00 | 13 795 466.00 | 531 177.00 | 14 326 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 909 555.00 | 39 892 672.00 | 4 016 882.00 | 43 909 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 224.00 | 141 222.00 | 53 002.00 | 194 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 567.00 | | 233 567.00 | 233 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 103.00 | | 275 103.00 | 275 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 176 006.00 | 56 291 411.00 | 5 884 595.00 | 62 176 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 971 729.00 | 215 481.00 | 756 248.00 | 971 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 950.00 | | 939 950.00 | 939 950.00 |
BZ Autres créances | 3 306 658.00 | | 3 306 658.00 | 3 306 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 338.00 | 215 481.00 | 5 002 857.00 | 5 218 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 394 345.00 | 56 506 892.00 | 10 887 453.00 | 67 394 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | | 9 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 311 379.00 | -2 792 359.00 | | -2 311 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 207.00 | 480 979.00 | | 589 207.00 |
DL TOTAL (I) | 8 539 234.00 | 7 950 026.00 | | 8 539 234.00 |
DP Provisions pour risques | 172 077.00 | 275 000.00 | | 172 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 989.00 | 238 899.00 | | 170 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 067.00 | 513 899.00 | | 343 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 609.00 | 1 005 947.00 | | 722 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 541.00 | 1 389 500.00 | | 1 275 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 151.00 | 2 402 448.00 | | 2 005 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 887 453.00 | 10 866 375.00 | | 10 887 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 151.00 | 2 395 448.00 | | 1 998 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 934.00 | 7 360 182.00 | 7 480 116.00 | 119 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 934.00 | 7 360 182.00 | 7 480 116.00 | 119 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 293 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 28 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 5 050.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | 6.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 5 056.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -3 399.00 | | -249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 626.00 | 9 396.00 | | 5 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 124.00 | 158 708.00 | | 139 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 827 066.00 | 8 346 516.00 | | 7 827 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 859.00 | 7 865 536.00 | | 7 237 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 207.00 | 480 979.00 | | 589 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 800 599.00 | | 2 193 426.00 | 61 800 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250 168.00 | 567 850.00 | 62 176 006.00 | 1 250 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 168.00 | 567 850.00 | 61 900 903.00 | 1 250 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 538 611.00 | | 2 180 311.00 | 61 538 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 988.00 | | 13 115.00 | 261 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 904 173.00 | 955 089.00 | 567 850.00 | 55 904 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 904 173.00 | 955 089.00 | 567 850.00 | 55 904 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 900.00 | 7 500.00 | 178 332.00 | 513 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350 722.00 | | 135 241.00 | 350 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 722.00 | | 135 241.00 | 350 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 621.00 | 7 500.00 | 313 573.00 | 864 621.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 610.00 | 722 610.00 | | 722 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 795.00 | 775 795.00 | | 775 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 196.00 | 267 196.00 | | 267 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 103.00 | | 275 103.00 | 275 103.00 |
UX Autres créances clients | 939 951.00 | 939 951.00 | | 939 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
VC Groupe et associés | 3 088 582.00 | 3 088 582.00 | | 3 088 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 549.00 | 150 549.00 | | 150 549.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 521 712.00 | 4 246 609.00 | 275 103.00 | 4 521 712.00 |
VW T.V.A. | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 151.00 | 1 998 151.00 | 7 000.00 | 2 005 151.00 |