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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BT Marchandises | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 970.00 | | 98 970.00 | 98 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 770.00 | | 127 770.00 | 127 770.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 149.00 | -343 439.00 | | -415 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 013.00 | -71 710.00 | | -52 013.00 |
DL TOTAL (I) | -366 736.00 | -314 722.00 | | -366 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 664.00 | 506 264.00 | | 482 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 015.00 | 19 329.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 10 181.00 | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347.00 | 7 308.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 506.00 | 543 082.00 | | 494 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 770.00 | 228 359.00 | | 127 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 842.00 | 36 818.00 | | 11 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 306.00 | | 304 306.00 | 304 306.00 |
FG Production vendue services | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 059.00 | | 314 059.00 | 314 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 1 021.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 021.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -1 021.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 637.00 | 358 971.00 | | 345 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 650.00 | 430 681.00 | | 397 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 013.00 | -71 710.00 | | -52 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 365.00 | | | 94 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 565.00 | 28 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 926.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 788.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 650.00 | | | 29 650.00 |