| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 897.00 | 35 815.00 | 83.00 | 35 897.00 |
AN Terrains | 1 512 494.00 | 31 372.00 | 1 481 122.00 | 1 512 494.00 |
AP Constructions | 4 266 175.00 | 1 495 505.00 | 2 770 670.00 | 4 266 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 415.00 | 2 475 048.00 | 628 366.00 | 3 103 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 462.00 | 562 920.00 | 1 129 542.00 | 1 692 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 921 676.00 | 4 810 661.00 | 15 111 015.00 | 19 921 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 192 270.00 | 99 025.00 | 40 093 246.00 | 40 192 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 664 484.00 | | 2 664 484.00 | 2 664 484.00 |
BT Marchandises | 399 400.00 | | 399 400.00 | 399 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 634 508.00 | 156 094.00 | 7 478 414.00 | 7 634 508.00 |
BZ Autres créances | 13 737 607.00 | 85 000.00 | 13 652 607.00 | 13 737 607.00 |
CF Disponibilités | 10 970 935.00 | | 10 970 935.00 | 10 970 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 352.00 | | 217 352.00 | 217 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 816 556.00 | 340 118.00 | 75 476 438.00 | 75 816 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 738 783.00 | 5 150 779.00 | 90 588 004.00 | 95 738 783.00 |
CU Autres participations | 8 817 512.00 | 210 000.00 | 8 607 512.00 | 8 817 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 990.00 | 318 990.00 | | 318 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 802 652.00 | 802 652.00 | | 802 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 976 409.00 | 69 602 046.00 | | 71 976 409.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 333 008.00 | 8 333 008.00 | | 8 333 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 319.00 | 2 374 363.00 | | 1 946 319.00 |
DK Provisions réglementées | | 394 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 409 277.00 | 81 857 458.00 | | 83 409 277.00 |
DP Provisions pour risques | 185 550.00 | 3 050.00 | | 185 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 550.00 | 3 050.00 | | 185 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 852.00 | 3 436.00 | | 14 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 356.00 | 1 697 450.00 | | 2 566 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 865.00 | 621 799.00 | | 820 865.00 |
EA Autres dettes | 279 279.00 | 210 579.00 | | 279 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 980 656.00 | | | 2 980 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 347.00 | 2 533 264.00 | | 6 701 347.00 |
ED (V) | 291 830.00 | 248.00 | | 291 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 588 004.00 | 84 394 020.00 | | 90 588 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 106 342.00 | | 15 106 342.00 | 15 106 342.00 |
FG Production vendue services | 307 726.00 | | 307 726.00 | 307 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 414 067.00 | | 15 414 067.00 | 15 414 067.00 |
FM Production stockée | | | 1 609 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 161 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 131 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 887 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 231.00 | 1 000.00 | | 27 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 39 130.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 931.00 | 40 130.00 | | 422 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099.00 | 18 000.00 | | 4 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 302.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 099.00 | 42 302.00 | | 189 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 831.00 | -2 172.00 | | 233 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 248.00 | 187 324.00 | | 142 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703 759.00 | 752 991.00 | | 703 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 875 982.00 | 17 348 220.00 | | 17 875 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 929 663.00 | 14 973 858.00 | | 15 929 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 319.00 | 2 374 363.00 | | 1 946 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911 000.00 | 698 000.00 | 8 000.00 | 3 911 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 1 000.00 | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876 000.00 | 697 000.00 | 8 000.00 | 3 876 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 186.00 | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 186.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 593.00 | 21 383.00 | 211.00 | 21 593.00 |