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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 646.00 | 544.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 3 116 634.00 | | 3 116 634.00 | 3 116 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 326.00 | 29 451.00 | 66 874.00 | 96 326.00 |
AP Constructions | 355 388.00 | 180 737.00 | 174 650.00 | 355 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 525.00 | 120 332.00 | 66 193.00 | 186 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 533.00 | 259 056.00 | 50 476.00 | 309 533.00 |
BF Prêts | 367 748.00 | | 367 748.00 | 367 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 444 102.00 | 591 224.00 | 3 852 878.00 | 4 444 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 249.00 | 15 053.00 | 34 195.00 | 49 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 926 849.00 | 123 729.00 | 6 803 119.00 | 6 926 849.00 |
BZ Autres créances | 836 736.00 | | 836 736.00 | 836 736.00 |
CF Disponibilités | 3 223 235.00 | | 3 223 235.00 | 3 223 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 512.00 | | 145 512.00 | 145 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 182 018.00 | 138 782.00 | 11 043 236.00 | 11 182 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 626 120.00 | 730 006.00 | 14 896 114.00 | 15 626 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 605.00 | 1 606 605.00 | | 1 606 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 660.00 | 160 660.00 | | 160 660.00 |
DG Autres réserves | 1 295 083.00 | 1 295 083.00 | | 1 295 083.00 |
DH Report à nouveau | 408 080.00 | | | 408 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 655.00 | 408 080.00 | | 809 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 822.00 | 3 477 167.00 | | 4 286 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 493 651.00 | 1 308 864.00 | | 1 493 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 493 651.00 | 1 308 864.00 | | 1 493 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 446 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 997.00 | 119 145.00 | | 103 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 181.00 | 34 214.00 | | 8 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 908.00 | 4 244 536.00 | | 4 510 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 934.00 | 2 555 053.00 | | 2 551 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 526.00 | 9 042.00 | | 24 526.00 |
EA Autres dettes | 994 517.00 | 1 326 237.00 | | 994 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 575.00 | 564 459.00 | | 921 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 115 640.00 | 10 298 792.00 | | 9 115 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 896 114.00 | 15 084 823.00 | | 14 896 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 27 790 423.00 | | 27 790 423.00 | 27 790 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 790 423.00 | | 27 790 423.00 | 27 790 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 084 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 284 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 540 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 022 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 252 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 238 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 27 981.00 | | 64.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 629.00 | 143 478.00 | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 171 459.00 | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 558.00 | 277 597.00 | | 12 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 558.00 | 352 597.00 | | 12 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 865.00 | -181 137.00 | | -10 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 988.00 | 42 283.00 | | 44 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 105 370.00 | 28 762 481.00 | | 29 105 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 295 715.00 | 28 354 400.00 | | 28 295 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 655.00 | 408 080.00 | | 809 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 271 192.00 | | | 271 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 155.00 | | 94 138.00 | 4 388 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 192.00 | 377 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 192.00 | 4 444 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215 150.00 | | | 3 215 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 864.00 | | 91 582.00 | 759 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 140.00 | | 2 556.00 | 413 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 588.00 | 68 635.00 | | 522 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 946.00 | 7 151.00 | | 23 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 642.00 | 61 483.00 | | 498 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 864.00 | 1 252 629.00 | 1 067 842.00 | 1 308 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 841.00 | | 23 788.00 | 38 841.00 |
6T Sur comptes clients | 7 477.00 | 116 252.00 | | 7 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 318.00 | 116 252.00 | 23 788.00 | 46 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 182.00 | 1 368 881.00 | 1 091 630.00 | 1 355 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368 881.00 | 1 090 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510 908.00 | 4 510 908.00 | | 4 510 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 474.00 | 389 474.00 | | 389 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 241.00 | 704 241.00 | | 704 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 517.00 | 994 517.00 | | 994 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 575.00 | 921 575.00 | | 921 575.00 |
UP Prêts | 367 748.00 | 367 748.00 | | 367 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 6 902 360.00 | 6 902 360.00 | | 6 902 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VB T. V. A. | 541 914.00 | 541 914.00 | | 541 914.00 |
VC Groupe et associés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VI Groupe et associés | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 906.00 | 269 906.00 | | 269 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 512.00 | 145 512.00 | | 145 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 286 603.00 | 8 286 603.00 | | 8 286 603.00 |
VW T.V.A. | 1 367 567.00 | 1 367 567.00 | | 1 367 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 107 459.00 | 9 107 459.00 | | 9 107 459.00 |