| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076 100.00 | 929 264.00 | 146 835.00 | 1 076 100.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
AN Terrains | 643 019.00 | 553 908.00 | 89 111.00 | 643 019.00 |
AP Constructions | 5 336 038.00 | 3 614 593.00 | 1 721 445.00 | 5 336 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816 022.00 | 6 135 991.00 | 1 680 030.00 | 7 816 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 528.00 | 1 122 131.00 | 155 396.00 | 1 277 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BF Prêts | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 439 515.00 | 12 381 538.00 | 4 057 976.00 | 16 439 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 469 658.00 | 190 729.00 | 4 278 929.00 | 4 469 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 342 790.00 | 2 342 864.00 | 9 999 926.00 | 12 342 790.00 |
BT Marchandises | 74 284 850.00 | | 74 284 850.00 | 74 284 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 529 224.00 | | 54 529 224.00 | 54 529 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 995 546.00 | 283 147.00 | 15 712 399.00 | 15 995 546.00 |
BZ Autres créances | 1 914 898.00 | | 1 914 898.00 | 1 914 898.00 |
CF Disponibilités | 16 612 188.00 | | 16 612 188.00 | 16 612 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440 261.00 | | 2 440 261.00 | 2 440 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 589 419.00 | 2 816 740.00 | 179 772 678.00 | 182 589 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 028 934.00 | 15 198 278.00 | 183 830 655.00 | 199 028 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 440 261.00 | | | 2 440 261.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 25 647.00 | 9 352.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 753 163.00 | 1 753 163.00 | | 1 753 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DH Report à nouveau | 33 997 282.00 | 32 160 074.00 | | 33 997 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 408 014.00 | 3 674 415.00 | | 6 408 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 122.00 | 325 445.00 | | 275 122.00 |
DK Provisions réglementées | 9 844 133.00 | 8 875 092.00 | | 9 844 133.00 |
DL TOTAL (I) | 52 457 592.00 | 46 968 066.00 | | 52 457 592.00 |
DP Provisions pour risques | 1 836 154.00 | 3 288 770.00 | | 1 836 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 836 154.00 | 3 288 770.00 | | 1 836 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 544 404.00 | 89 127 521.00 | | 37 544 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 725 105.00 | 40 602 038.00 | | 46 725 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 431 944.00 | 30 562 848.00 | | 40 431 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 530.00 | 2 442 454.00 | | 2 605 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
EA Autres dettes | 2 172 019.00 | 410 745.00 | | 2 172 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 536 908.00 | 163 145 608.00 | | 129 536 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 830 654.00 | 213 402 446.00 | | 183 830 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 811 803.00 | 122 543 930.00 | | 82 811 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 250 528.00 | 68 488 784.00 | 106 739 312.00 | 38 250 528.00 |
FG Production vendue services | 482 327.00 | 177 813.00 | 660 141.00 | 482 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 732 855.00 | 68 666 598.00 | 107 399 453.00 | 38 732 855.00 |
FM Production stockée | | | 45 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 051 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 265 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 660 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 589 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 645 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 591 149.00 | |
GE Autres charges | | | 117 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 278 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 773 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 461 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 565.00 | 254 547.00 | | 200 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 637.00 | 70 199.00 | | 56 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846 850.00 | 1 017 506.00 | | 846 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 052.00 | 1 342 253.00 | | 1 104 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387 040.00 | 5 623.00 | | 387 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 193.00 | 2 206.00 | | 4 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 577 876.00 | 1 763 129.00 | | 1 577 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969 111.00 | 1 770 958.00 | | 1 969 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 058.00 | -428 704.00 | | -865 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 125.00 | 228 565.00 | | 449 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739 543.00 | 1 563 348.00 | | 2 739 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 233 469.00 | 87 372 165.00 | | 112 233 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 825 455.00 | 83 697 750.00 | | 105 825 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 408 014.00 | 3 674 415.00 | | 6 408 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 875 092.00 | 1 544 005.00 | 574 964.00 | 8 875 092.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 288 771.00 | 91 426.00 | 1 544 042.00 | 3 288 771.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 970.00 | | | 30 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 003 094.00 | 2 533 594.00 | 2 003 094.00 | 2 003 094.00 |
6T Sur comptes clients | 263 816.00 | 87 450.00 | 68 119.00 | 263 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323 528.00 | 2 621 044.00 | 2 071 213.00 | 2 323 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 487 390.00 | 4 256 475.00 | 4 190 219.00 | 14 487 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678 599.00 | 3 505 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 577 877.00 | 684 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 431 944.00 | 40 431 944.00 | | 40 431 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 130.00 | 1 401 130.00 | | 1 401 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 849.00 | 737 849.00 | | 737 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 325.00 | 515 325.00 | | 515 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
UX Autres créances clients | 15 759 804.00 | 15 759 804.00 | | 15 759 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 742.00 | 235 742.00 | | 235 742.00 |
VB T. V. A. | 1 798 646.00 | 1 798 646.00 | | 1 798 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 431 528.00 | 2 658 216.00 | 13 773 312.00 | 16 431 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 598.00 | 1 714 598.00 | | 1 714 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 204.00 | 348 204.00 | | 348 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440 261.00 | 2 440 261.00 | | 2 440 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 405 195.00 | 20 337 831.00 | 67 364.00 | 20 405 195.00 |
VW T.V.A. | 118 347.00 | 118 347.00 | | 118 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 698 925.00 | 64 925 613.00 | 13 773 312.00 | 78 698 925.00 |