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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691 893.00 | 184 505.00 | 507 388.00 | 691 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | 7 696.00 | 28.00 | 7 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 648.00 | 192 201.00 | 707 447.00 | 899 648.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 584.00 | | 345 584.00 | 345 584.00 |
CF Disponibilités | 1 023 112.00 | | 1 023 112.00 | 1 023 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 766.00 | | 1 377 766.00 | 1 377 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 414.00 | 192 201.00 | 2 085 213.00 | 2 277 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 724.00 | 206 724.00 | | 206 724.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
DG Autres réserves | 1 294 732.00 | 1 235 781.00 | | 1 294 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 336.00 | 58 951.00 | | 92 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 626.00 | 1 533 290.00 | | 1 625 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 092.00 | 391 430.00 | | 351 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 993.00 | 3 053.00 | | 17 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 7 874.00 | | 2 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 057.00 | 6 677.00 | | 73 057.00 |
EA Autres dettes | 14 454.00 | 4 402.00 | | 14 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 588.00 | 413 436.00 | | 459 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 213.00 | 1 946 726.00 | | 2 085 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 300.00 | 62 344.00 | | 149 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 289.00 | | 196 359.00 | 703 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 893.00 | | | 691 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 196 359.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 974.00 | 46 227.00 | | 145 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 379.00 | 46 126.00 | | 138 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 101.00 | | 7 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 056.00 | | 41 056.00 | 41 056.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 092.00 | 40 805.00 | 167 992.00 | 351 092.00 |
VI Groupe et associés | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 102.00 | 9 070.00 | 31.00 | 9 102.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 588.00 | 149 300.00 | 167 992.00 | 459 588.00 |