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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AP Constructions | 488 360.00 | 61 554.00 | 426 806.00 | 488 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 640.00 | 45 211.00 | 96 429.00 | 141 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 640.00 | | 207 640.00 | 207 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 140.00 | 106 765.00 | 913 376.00 | 1 020 140.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
CF Disponibilités | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 625.00 | | 266 625.00 | 266 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 765.00 | 106 765.00 | 1 180 000.00 | 1 286 765.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 527 556.00 | 779 022.00 | | 527 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 560.00 | -251 466.00 | | 59 560.00 |
DL TOTAL (I) | 595 501.00 | 535 941.00 | | 595 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 296.00 | 342 047.00 | | 251 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 344.00 | 4 304.00 | | 99 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 259.00 | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873.00 | 545.00 | | 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 640.00 | 235 637.00 | | 232 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 500.00 | 582 793.00 | | 584 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 000.00 | 1 118 733.00 | | 1 180 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 100 000.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 100 000.00 | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 102.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 783.00 | 46 480.00 | | 71 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 807.00 | 46 582.00 | | 71 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 193.00 | 53 418.00 | | 83 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 322.00 | 135 123.00 | | 207 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 762.00 | 386 588.00 | | 147 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 560.00 | -251 466.00 | | 59 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 137.00 | 170 000.00 | | 947 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | 232 640.00 | | 2 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 997.00 | 1 020 140.00 | | 96 997.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 000.00 | 787 500.00 | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 500.00 | 170 000.00 | | 711 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 637.00 | | | 235 637.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 945.00 | 27 037.00 | 22 217.00 | 101 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 945.00 | 27 037.00 | 22 217.00 | 101 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 640.00 | 232 640.00 | | 232 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 640.00 | 207 640.00 | | 207 640.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 296.00 | 18 558.00 | 78 382.00 | 251 296.00 |
VI Groupe et associés | 97 304.00 | 97 304.00 | | 97 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 069.00 | 219 068.00 | | 219 069.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 499.00 | 351 761.00 | 78 382.00 | 584 499.00 |