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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 145.00 | 71 394.00 | 11 751.00 | 83 145.00 |
AH Fonds commercial | 15 923 321.00 | | 15 923 321.00 | 15 923 321.00 |
AN Terrains | 752 505.00 | | 752 505.00 | 752 505.00 |
AP Constructions | 8 116 028.00 | 4 626 265.00 | 3 489 763.00 | 8 116 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 469.00 | 225 668.00 | 216 802.00 | 442 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 737 678.00 | | 737 678.00 | 737 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 835 647.00 | 6 335 273.00 | 105 500 375.00 | 111 835 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 735.00 | | 1 104 735.00 | 1 104 735.00 |
BZ Autres créances | 61 220 636.00 | 87 668.00 | 61 132 968.00 | 61 220 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 476 096.00 | 30 338.00 | 10 445 758.00 | 10 476 096.00 |
CF Disponibilités | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 857 430.00 | 118 006.00 | 72 739 423.00 | 72 857 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 693 077.00 | 6 453 279.00 | 178 239 798.00 | 184 693 077.00 |
CU Autres participations | 85 775 701.00 | 1 407 146.00 | 84 368 555.00 | 85 775 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 38 135 121.00 | 39 226 541.00 | | 38 135 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 252.00 | | | 1 562 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 664 032.00 | 2 267 849.00 | | 5 664 032.00 |
DL TOTAL (I) | 47 044 405.00 | 43 177 390.00 | | 47 044 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 125.00 | 4 895.00 | | 6 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 125.00 | 4 895.00 | | 6 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 978 864.00 | 48 752 887.00 | | 49 978 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 117 986.00 | 61 860 690.00 | | 80 117 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 900.00 | 195 872.00 | | 203 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 844.00 | 876 257.00 | | 609 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 890.00 | 11 285.00 | | 136 890.00 |
EA Autres dettes | 141 784.00 | 151 929.00 | | 141 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 189 268.00 | 111 848 920.00 | | 131 189 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 239 798.00 | 155 031 205.00 | | 178 239 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 576 028.00 | 74 203 598.00 | | 95 576 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 355 333.00 | 2 102 141.00 | | 4 355 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 234.00 | | 1 347 234.00 | 1 347 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 234.00 | | 1 347 234.00 | 1 347 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 124 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 700 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 569 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 953 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 346.00 | 492 975.00 | | 375 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 422.00 | 27 849.00 | | 58 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 732 837.00 | | | 3 732 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791 259.00 | 27 849.00 | | 3 791 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 493.00 | 131 039.00 | | 132 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 341.00 | 87 388.00 | | 736 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868 834.00 | 218 427.00 | | 868 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 922 424.00 | -190 578.00 | | 2 922 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 924.00 | 810 261.00 | | 1 211 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 555 136.00 | 6 787 694.00 | | 11 555 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 104.00 | 4 519 846.00 | | 5 891 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 664 032.00 | 2 267 849.00 | | 5 664 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 148 331.00 | | 20 331 924.00 | 93 148 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 600.00 | 85 776 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 609.00 | 111 836 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 006 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504 009.00 | 10 053 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 006 466.00 | | | 16 006 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 734 815.00 | | 822 673.00 | 10 734 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 407 050.00 | | 19 509 251.00 | 66 407 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520 998.00 | 314 576.00 | 907 268.00 | 5 520 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 503.00 | 6 891.00 | | 64 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456 495.00 | 307 685.00 | 907 268.00 | 5 456 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 895.00 | 1 230.00 | | 4 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 853 399.00 | | 735 393.00 | 853 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 270 545.00 | | 745 393.00 | 2 270 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275 440.00 | 1 230.00 | 745 393.00 | 2 275 440.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 230.00 | 686 918.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 900.00 | 203 900.00 | | 203 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 890.00 | 136 890.00 | | 136 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 784.00 | 142 784.00 | | 142 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 735.00 | 1 104 735.00 | | 1 104 735.00 |
VC Groupe et associés | 59 368 536.00 | 59 368 536.00 | | 59 368 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 978 864.00 | 14 312 883.00 | 28 080 338.00 | 49 978 864.00 |
VI Groupe et associés | 80 106 134.00 | 80 106 134.00 | | 80 106 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 590 734.00 | | | 10 590 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 433.00 | 205 433.00 | | 205 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 682.00 | 319 682.00 | | 319 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646 667.00 | 1 646 667.00 | | 1 646 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 364 679.00 | 62 364 679.00 | | 62 364 679.00 |
VW T.V.A. | 132 149.00 | 132 149.00 | | 132 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 190 268.00 | 95 524 287.00 | 28 080 338.00 | 131 190 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |