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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 554.00 | 2 774.00 | 1 780.00 | 4 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 163.00 | 207 674.00 | 439 489.00 | 647 163.00 |
BN En cours de production de biens | 2 490 634.00 | | 2 490 634.00 | 2 490 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 953.00 | 284 819.00 | 484 135.00 | 768 953.00 |
BZ Autres créances | 424 577.00 | 163 294.00 | 261 284.00 | 424 577.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 321.00 | 478 007.00 | 3 241 314.00 | 3 719 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 484.00 | 685 681.00 | 3 680 803.00 | 4 366 484.00 |
CU Autres participations | 578 109.00 | 204 900.00 | 373 209.00 | 578 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 030.00 | 147 684.00 | | 42 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 559.00 | -105 654.00 | | -333 559.00 |
DL TOTAL (I) | -179 329.00 | 154 230.00 | | -179 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 670.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 670.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 908.00 | 111 113.00 | | 1 457 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 302.00 | 959 474.00 | | 1 414 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 992.00 | 156 942.00 | | 376 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 770.00 | 83 704.00 | | 89 770.00 |
EA Autres dettes | 370 109.00 | 31 619.00 | | 370 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 051.00 | 336 980.00 | | 151 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 132.00 | 1 679 833.00 | | 3 860 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 803.00 | 1 939 733.00 | | 3 680 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 414 302.00 | | | 1 414 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
FM Production stockée | | | 1 417 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 279.00 | 190 965.00 | | 356 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 279.00 | 190 965.00 | | 356 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 181.00 | 24 285.00 | | 362 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 181.00 | 24 285.00 | | 362 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 902.00 | 166 680.00 | | -5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 647.00 | 766 073.00 | | 2 210 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 206.00 | 871 727.00 | | 2 544 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 559.00 | -105 654.00 | | -333 559.00 |