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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 047.00 | 529 040.00 | 44 007.00 | 573 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 816 098.00 | 1 271 268.00 | 544 829.00 | 1 816 098.00 |
AN Terrains | 288 290.00 | | 288 290.00 | 288 290.00 |
AP Constructions | 2 534 531.00 | 2 287 161.00 | 247 370.00 | 2 534 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 280.00 | 476 455.00 | 111 824.00 | 588 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 677.00 | 876 225.00 | 271 452.00 | 1 147 677.00 |
BF Prêts | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 948 275.00 | 5 440 151.00 | 1 509 124.00 | 6 948 275.00 |
BT Marchandises | 1 432 983.00 | | 1 432 983.00 | 1 432 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 728.00 | 16 387.00 | 928 341.00 | 944 728.00 |
BZ Autres créances | 352 684.00 | | 352 684.00 | 352 684.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 352 684.00 | | 352 684.00 | 352 684.00 |
CF Disponibilités | 337 814.00 | | 337 814.00 | 337 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 119.00 | 16 387.00 | 3 051 024.00 | 3 098 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 097 749.00 | 5 456 538.00 | 4 641 210.00 | 10 097 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 706.00 | 928 706.00 | | 928 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 959 170.00 | 2 959 170.00 | | 2 959 170.00 |
DH Report à nouveau | -2 054 444.00 | -1 534 406.00 | | -2 054 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 682.00 | -520 038.00 | | -381 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 441.00 | 2 147 658.00 | | 1 766 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 273.00 | 1 787 784.00 | | 1 932 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 091.00 | 32 072.00 | | 14 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 441 210.00 | 4 624 099.00 | | 4 441 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 261 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 261 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 986 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 556 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 865 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 29 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 367 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -186.00 | | | -186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 521.00 | 19 670.00 | | 17 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 404.00 | 19 670.00 | | 17 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 992.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 986.00 | 15 937.00 | | 17 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 067.00 | 16 930.00 | | 18 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | 2 739.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 004 599.00 | 11 600 206.00 | | 13 004 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 386 281.00 | 12 120 244.00 | | 13 386 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 682.00 | -520 038.00 | | -381 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 788 178.00 | | 161 269.00 | 6 788 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 6 949 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 558 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387 255.00 | | 1 891.00 | 2 387 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400 402.00 | | 158 378.00 | 4 400 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 1 000.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096 072.00 | 344 079.00 | | 5 096 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602 084.00 | 198 225.00 | | 1 602 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 989.00 | 145 853.00 | | 3 493 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 726.00 | 17 987.00 | 17 522.00 | 66 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 854.00 | | 1 383.00 | 24 854.00 |
6T Sur comptes clients | 17 220.00 | 8 322.00 | 9 154.00 | 17 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 220.00 | 8 322.00 | 9 154.00 | 17 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 799.00 | 26 309.00 | 28 059.00 | 108 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 322.00 | 10 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 987.00 | 17 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 639.00 | 674 639.00 | | 674 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 364.00 | 895 364.00 | | 895 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795 637.00 | 795 637.00 | | 795 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UP Prêts | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 922 612.00 | 922 612.00 | | 922 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
VB T. V. A. | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VC Groupe et associés | 225 519.00 | 225 519.00 | | 225 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 144 632.00 | 144 632.00 | | 144 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 472.00 | 145 472.00 | | 145 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 025.00 | 1 356 908.00 | 22 116.00 | 1 379 025.00 |
VW T.V.A. | 183 523.00 | 183 523.00 | | 183 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 442.00 | 2 837 442.00 | | 2 837 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |