| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 418.00 | 64 825.00 | 1 592.00 | 66 418.00 |
AP Constructions | 2 548 521.00 | 2 451 486.00 | 97 035.00 | 2 548 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 326 158.00 | 2 006 741.00 | 319 417.00 | 2 326 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 109.00 | 100 894.00 | 245 214.00 | 346 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 325 913.00 | 4 662 259.00 | 663 654.00 | 5 325 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 694.00 | 364.00 | 18 329.00 | 18 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983.00 | 300.00 | 5 683.00 | 5 983.00 |
BZ Autres créances | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CF Disponibilités | 500 223.00 | | 500 223.00 | 500 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 152.00 | 664.00 | 642 487.00 | 643 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 066.00 | 4 662 924.00 | 1 306 141.00 | 5 969 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 436.00 | | | 219 436.00 |
DG Autres réserves | 715 865.00 | | | 715 865.00 |
DH Report à nouveau | -721 817.00 | | | -721 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 617.00 | | | -220 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 98 551.00 | | | 98 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 309.00 | | | 217 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 504.00 | | | 729 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
EA Autres dettes | 128 834.00 | | | 128 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 409.00 | | | 1 177 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 141.00 | | | 1 306 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 409.00 | | | 1 177 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 934.00 | | 2 537 934.00 | 2 537 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 934.00 | | 2 537 934.00 | 2 537 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 181.00 | |
GE Autres charges | | | 106 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 989.00 | | | 305 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 211.00 | | | 313 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 676.00 | | | 256 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 511.00 | | | 259 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 385.00 | | | 2 972 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 002.00 | | | 3 193 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 617.00 | | | -220 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 575 946.00 | | 400 304.00 | 5 575 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 335.00 | 5 325 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 104 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 340.00 | 5 220 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 768.00 | | 1 957.00 | 103 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471 784.00 | | 398 347.00 | 5 471 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 785 773.00 | 233 147.00 | 394 972.00 | 4 785 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 262.00 | 987.00 | 423.00 | 64 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 721 511.00 | 232 160.00 | 394 549.00 | 4 721 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 446.00 | 30 181.00 | 31 446.00 | 31 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 448.00 | 30 181.00 | 31 448.00 | 31 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 181.00 | 31 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 775.00 | 696 775.00 | | 696 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 874.00 | 378 874.00 | | 378 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 5 984.00 | 3 784.00 | 2 200.00 | 5 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 768.00 | 120 163.00 | 2 595.00 | 122 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 410.00 | 1 177 410.00 | | 1 177 410.00 |