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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
DH Report à nouveau | -699 094.00 | -579 746.00 | | -699 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 621.00 | -119 348.00 | | 31 621.00 |
DL TOTAL (I) | -585 955.00 | -617 575.00 | | -585 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 956.00 | 705 956.00 | | 620 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 4 862.00 | | 5 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 113.00 | 15 365.00 | | 8 113.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 333.00 | 726 519.00 | | 634 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 379.00 | 108 944.00 | | 48 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 333.00 | 726 519.00 | | 634 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
FG Production vendue services | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | 4 653.00 | | 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 581.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 500.00 | 1 581.00 | | 214 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 314.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 377.00 | | | 54 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 417.00 | 314.00 | | 54 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 083.00 | 1 267.00 | | 160 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 513.00 | 41 958.00 | | 238 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 892.00 | 161 305.00 | | 206 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 621.00 | -119 348.00 | | 31 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 825.00 | | | 207 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 825.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 272.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 449.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 296.00 | 26 153.00 | 153 449.00 | 127 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 296.00 | 26 153.00 | 153 449.00 | 127 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 620 956.00 | 620 956.00 | | 620 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 333.00 | 634 333.00 | | 634 333.00 |