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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 813.00 | 8 377.00 | 436.00 | 8 813.00 |
AN Terrains | 381 056.00 | | 381 056.00 | 381 056.00 |
AP Constructions | 493 778.00 | 434 368.00 | 59 410.00 | 493 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 458.00 | 867 309.00 | 24 149.00 | 891 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 552.00 | 448 813.00 | 42 739.00 | 491 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 923.00 | 1 758 867.00 | 516 056.00 | 2 274 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 404.00 | | 922 404.00 | 922 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 985.00 | 20 372.00 | 85 613.00 | 105 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 373.00 | | 1 163 373.00 | 1 163 373.00 |
BZ Autres créances | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
CF Disponibilités | 1 264 501.00 | | 1 264 501.00 | 1 264 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 061.00 | 20 372.00 | 3 632 689.00 | 3 653 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 927 984.00 | 1 779 239.00 | 4 148 745.00 | 5 927 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
DG Autres réserves | 2 359 782.00 | 2 242 983.00 | | 2 359 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 242.00 | 116 799.00 | | 294 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 864.00 | 2 610 622.00 | | 2 904 864.00 |
DP Provisions pour risques | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 516.00 | 64 516.00 | | 64 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 594.00 | 160 039.00 | | 131 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 635.00 | 75 018.00 | | 57 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 133.00 | 758 238.00 | | 840 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 509.00 | 86 480.00 | | 107 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
EA Autres dettes | 28 470.00 | 8 267.00 | | 28 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 365.00 | 1 088 041.00 | | 1 179 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 745.00 | 3 763 179.00 | | 4 148 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 635.00 | | | 57 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 198.00 | | 60 481.00 | 2 246 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 171.00 | 1 585.00 | 2 274 923.00 | 30 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 171.00 | 1 585.00 | 2 257 843.00 | 30 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 118.00 | | 60 481.00 | 2 229 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 552.00 | 39 900.00 | 1 584.00 | 1 720 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 462.00 | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 636.00 | 39 438.00 | 1 584.00 | 1 712 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 264.00 | 20 372.00 | 37 264.00 | 37 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 264.00 | 20 372.00 | 37 264.00 | 37 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 780.00 | 20 372.00 | 37 264.00 | 101 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 372.00 | 37 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 133.00 | 840 133.00 | | 840 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 373.00 | 1 163 373.00 | | 1 163 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VB T. V. A. | 166 567.00 | 166 567.00 | | 166 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |
VI Groupe et associés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 438.00 | 1 368 438.00 | | 1 368 438.00 |
VW T.V.A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 365.00 | 1 179 365.00 | | 1 179 365.00 |