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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
AP Constructions | 492 922.00 | 485 147.00 | 7 775.00 | 492 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 861.00 | 1 104 102.00 | 1 063 759.00 | 2 167 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 179.00 | 1 600 131.00 | 1 090 048.00 | 2 690 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 038.00 | 4 749.00 | 33 289.00 | 38 038.00 |
BZ Autres créances | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 990.00 | 9 499.00 | 997 491.00 | 1 006 990.00 |
CF Disponibilités | 322 392.00 | | 322 392.00 | 322 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 462.00 | 14 248.00 | 1 368 214.00 | 1 382 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 641.00 | 1 614 379.00 | 2 458 262.00 | 4 072 641.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 057 939.00 | | | 1 057 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 442 398.00 | | | 442 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 147.00 | | | 2 124 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 738.00 | | | 141 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 114.00 | | | 334 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 262.00 | | | 2 458 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 069.00 | | | 241 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 738.00 | | | 141 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 276.00 | | 255 276.00 | 255 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 276.00 | | 255 276.00 | 255 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 333.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 669.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 357.00 | | | 383 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 132.00 | | | 327 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 226.00 | | | 56 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 740.00 | | 57 439.00 | 2 632 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 689 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 851.00 | | 57 439.00 | 2 631 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 798.00 | 130 333.00 | | 1 469 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 798.00 | 130 333.00 | | 1 469 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 317.00 | 9 499.00 | 21 317.00 | 21 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 067.00 | 9 499.00 | 21 317.00 | 26 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 067.00 | 9 499.00 | 21 317.00 | 26 067.00 |
UG ‐ Financières | | 9 499.00 | 21 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VB T. V. A. | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 450.00 | 59 404.00 | 93 046.00 | 152 450.00 |
VI Groupe et associés | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 184.00 | 47 996.00 | 188.00 | 48 184.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 114.00 | 241 069.00 | 93 046.00 | 334 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |