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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
AP Constructions | 1 464 054.00 | 1 241 765.00 | 222 289.00 | 1 464 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 461.00 | 61 110.00 | 1 350.00 | 62 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 143 697.00 | | 143 697.00 | 143 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 517.00 | 1 302 875.00 | 1 029 642.00 | 2 332 517.00 |
BT Marchandises | 426 318.00 | | 426 318.00 | 426 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BZ Autres créances | 293 316.00 | | 293 316.00 | 293 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 099.00 | 1 776.00 | 843 323.00 | 845 099.00 |
CF Disponibilités | 254 374.00 | | 254 374.00 | 254 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 697.00 | 1 776.00 | 1 850 921.00 | 1 852 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 214.00 | 1 304 651.00 | 2 880 563.00 | 4 185 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 628 978.00 | | 628 978.00 | 628 978.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 188 994.00 | 1 188 994.00 | | 1 188 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 156 074.00 | 1 383 521.00 | | 1 156 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 527.00 | -227 447.00 | | 90 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 095.00 | 2 592 569.00 | | 2 683 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 517 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 216.00 | 159 158.00 | | 157 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 17 208.00 | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 757.00 | 26 948.00 | | 25 757.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | 264 945.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 468.00 | 985 831.00 | | 197 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 563.00 | 3 578 400.00 | | 2 880 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 846 684.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 514 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 946.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 17.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 197.00 | -17.00 | | 135 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 319.00 | 287 836.00 | | 346 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 792.00 | 515 283.00 | | 255 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 527.00 | -227 447.00 | | 90 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 976.00 | | | 3 595 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 258 494.00 | 772 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263 459.00 | 2 332 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | 1 559 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 807.00 | | | 1 564 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 169.00 | | | 2 031 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 832.00 | 27 946.00 | 4 903.00 | 1 279 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 832.00 | 27 946.00 | 4 903.00 | 1 279 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 055.00 | 1 776.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | 1 776.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055.00 | 1 776.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
UG ‐ Financières | | 1 776.00 | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 476 697.00 | | 476 697.00 | 476 697.00 |
UX Autres créances clients | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 246 279.00 | 246 279.00 | | 246 279.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 603.00 | 326 906.00 | 476 697.00 | 803 603.00 |