| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 209 116.00 | | 2 209 116.00 | 2 209 116.00 |
AN Terrains | 184 363.00 | | 184 363.00 | 184 363.00 |
AP Constructions | 4 251 513.00 | 3 226 421.00 | 1 025 092.00 | 4 251 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692 209.00 | 2 952 588.00 | 739 620.00 | 3 692 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 065.00 | 133 654.00 | 24 410.00 | 158 065.00 |
BF Prêts | 217 030.00 | | 217 030.00 | 217 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 904 476.00 | 6 312 664.00 | 4 591 812.00 | 10 904 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
BT Marchandises | 2 100 081.00 | | 2 100 081.00 | 2 100 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 673.00 | 6 401.00 | 21 272.00 | 27 673.00 |
BZ Autres créances | 809 009.00 | | 809 009.00 | 809 009.00 |
CF Disponibilités | 6 332 787.00 | | 6 332 787.00 | 6 332 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 309 078.00 | 6 401.00 | 9 302 677.00 | 9 309 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 213 554.00 | 6 319 065.00 | 13 894 489.00 | 20 213 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
CU Autres participations | 133 061.00 | | 133 061.00 | 133 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 364 993.00 | | | 1 364 993.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 248.00 | | | 65 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 019.00 | | | 142 019.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 381 876.00 | | | 6 381 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 392 018.00 | | | 392 018.00 |
DL TOTAL (I) | 8 442 763.00 | | | 8 442 763.00 |
DP Provisions pour risques | 851 013.00 | | | 851 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 433.00 | | | 898 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 199.00 | | | 537 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 143.00 | | | 2 877 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 995.00 | | | 598 995.00 |
EA Autres dettes | 514 388.00 | | | 514 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 293.00 | | | 4 553 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 894 489.00 | | | 13 894 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 644 972.00 | | | 4 644 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 744 450.00 | | 23 744 450.00 | 23 744 450.00 |
FG Production vendue services | 266 993.00 | | 266 993.00 | 266 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 011 443.00 | | 24 011 443.00 | 24 011 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 323 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 874 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 401.00 | |
GE Autres charges | | | 470 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 133 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 139.00 | | | 192 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 804.00 | | | 205 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 955.00 | | | 109 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 054.00 | | | 262 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 250.00 | | | -56 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 544 566.00 | | | 24 544 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 447 958.00 | | | 24 447 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 608.00 | | | 96 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 977 678.00 | | 1 765 764.00 | 9 977 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 953.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 013.00 | 409 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 577.00 | 10 904 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 564.00 | 8 286 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179 116.00 | | 30 000.00 | 2 179 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 414 469.00 | | 1 144 540.00 | 7 414 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 094.00 | | 591 224.00 | 384 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918 764.00 | 393 899.00 | | 5 918 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918 764.00 | 393 899.00 | | 5 918 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67 000.00 | 47 420.00 | 67 000.00 | 67 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 000.00 | 184 880.00 | 143 446.00 | 857 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 857 000.00 | 191 281.00 | 143 446.00 | 857 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 401.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 433.00 | 67 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 143.00 | 2 877 143.00 | | 2 877 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 870.00 | 741 870.00 | | 741 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 147.00 | 270 147.00 | | 270 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 388.00 | 514 388.00 | | 514 388.00 |
UP Prêts | 217 030.00 | | 217 030.00 | 217 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
VC Groupe et associés | 104 405.00 | 104 405.00 | | 104 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 199.00 | 156 973.00 | 380 226.00 | 537 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 075.00 | | | 296 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 142.00 | 556 142.00 | | 556 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 108.00 | 788 556.00 | 282 552.00 | 1 071 108.00 |
VW T.V.A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 766.00 | 4 644 972.00 | 405 794.00 | 5 050 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252 790.00 | | | 252 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 651.00 | | | 151 651.00 |
ST Autres comptes | 1 426 802.00 | | | 1 426 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 053 912.00 | | | 1 053 912.00 |
YT Sous‐traitance | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 237.00 | | | 137 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 027.00 | | | 390 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 458 823.00 | | | 2 458 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 434 714.00 | | | 2 434 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 663 996.00 | | | 2 663 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |