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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 758.00 | 15 041.00 | 717.00 | 15 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
AN Terrains | 9 738.00 | 7 451.00 | 2 287.00 | 9 738.00 |
AP Constructions | 253 995.00 | 114 385.00 | 139 609.00 | 253 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 445.00 | 1 869 652.00 | 850 793.00 | 2 720 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 626.00 | 567 605.00 | 163 021.00 | 730 626.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 749 982.00 | 167 774.00 | 582 208.00 | 749 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 616 720.00 | 2 741 908.00 | 1 874 812.00 | 4 616 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
BT Marchandises | 179 595.00 | | 179 595.00 | 179 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 399.00 | 129 705.00 | 455 694.00 | 585 399.00 |
BZ Autres créances | 299 213.00 | | 299 213.00 | 299 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 304.00 | 4 050.00 | 643 254.00 | 647 304.00 |
CF Disponibilités | 1 162 565.00 | | 1 162 565.00 | 1 162 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 499.00 | 133 755.00 | 2 798 744.00 | 2 932 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 219.00 | 2 875 663.00 | 4 673 556.00 | 7 549 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 751 382.00 | | | 751 382.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 3 090 200.00 | 3 175 173.00 | | 3 090 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 849.00 | 480 813.00 | | 549 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 262.00 | 179 784.00 | | 147 262.00 |
DK Provisions réglementées | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 864.00 | 4 009 323.00 | | 3 960 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 808.00 | 91 857.00 | | 55 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 919.00 | 6 049.00 | | 6 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 816.00 | 343 125.00 | | 327 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 982.00 | 249 467.00 | | 279 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 167.00 | 80 551.00 | | 42 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 692.00 | 771 048.00 | | 712 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 673 556.00 | 4 780 372.00 | | 4 673 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 332.00 | 719 635.00 | | 702 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 689.00 | | 317 009.00 | 4 369 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 615.00 | 759 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 979.00 | 4 616 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480.00 | 142 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 884.00 | 3 714 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 535.00 | | 480.00 | 142 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 167.00 | | 315 520.00 | 3 446 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 988.00 | | 1 009.00 | 780 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 725.00 | 283 201.00 | 25 792.00 | 2 316 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 378.00 | 663.00 | | 14 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 347.00 | 282 538.00 | 25 792.00 | 2 302 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 167 347.00 | 59 523.00 | 59 097.00 | 167 347.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
6T Sur comptes clients | 92 056.00 | 74 734.00 | 37 085.00 | 92 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 575.00 | 4 050.00 | 7 575.00 | 7 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 979.00 | 138 307.00 | 103 757.00 | 266 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 932.00 | 138 307.00 | 103 757.00 | 268 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 784.00 | 44 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 253.00 | 58 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 816.00 | 327 816.00 | | 327 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 029.00 | 125 029.00 | | 125 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 452.00 | 114 452.00 | | 114 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
UP Prêts | 749 982.00 | 419 063.00 | 330 919.00 | 749 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 448 560.00 | 448 560.00 | | 448 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 839.00 | 136 839.00 | | 136 839.00 |
VB T. V. A. | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |
VC Groupe et associés | 176 288.00 | 176 288.00 | | 176 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 414.00 | 41 054.00 | 10 360.00 | 51 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 686.00 | 1 306 767.00 | 330 919.00 | 1 637 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 692.00 | 702 332.00 | 10 360.00 | 712 692.00 |