| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655.00 | 973.00 | 682.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 736.00 | 973.00 | 761 762.00 | 762 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 658 754.00 | | 658 754.00 | 658 754.00 |
CF Disponibilités | 1 673 375.00 | | 1 673 375.00 | 1 673 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 130.00 | | 2 332 130.00 | 2 332 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 866.00 | 973.00 | 3 093 892.00 | 3 094 866.00 |
CU Autres participations | 761 080.00 | | 761 080.00 | 761 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 758 372.00 | 2 960 800.00 | | 2 758 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 691.00 | -7 428.00 | | -17 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 911 964.00 | 3 124 656.00 | | 2 911 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 6 078.00 | | 9 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 205.00 | 55 481.00 | | 115 205.00 |
EA Autres dettes | 57 263.00 | 63 099.00 | | 57 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 927.00 | 124 737.00 | | 181 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 892.00 | 3 249 393.00 | | 3 093 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 927.00 | 124 737.00 | | 181 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 982.00 | | 131 982.00 | 131 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 982.00 | | 131 982.00 | 131 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 30.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -30.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 585.00 | -2 077.00 | | -5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 518.00 | 200 940.00 | | 141 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 209.00 | 208 368.00 | | 159 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 691.00 | -7 428.00 | | -17 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 691.00 | | 1 046.00 | 761 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | 1 046.00 | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 081.00 | | | 761 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 364.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 364.00 | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 264.00 | 57 264.00 | | 57 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VC Groupe et associés | 656 934.00 | 656 934.00 | | 656 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 754.00 | 658 754.00 | | 658 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |