| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 1 575.00 | 4 725.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 015.00 | 252 899.00 | 112 115.00 | 365 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293 638.00 | 3 384 130.00 | 909 508.00 | 4 293 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 905.00 | 3 659 502.00 | 1 041 403.00 | 4 700 905.00 |
BT Marchandises | 4 642 347.00 | 23 013.00 | 4 619 334.00 | 4 642 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 622.00 | 19 414.00 | 85 208.00 | 104 622.00 |
BZ Autres créances | 10 461 608.00 | | 10 461 608.00 | 10 461 608.00 |
CF Disponibilités | 2 305 813.00 | | 2 305 813.00 | 2 305 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 636 582.00 | 42 427.00 | 17 594 155.00 | 17 636 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 337 487.00 | 3 701 929.00 | 18 635 558.00 | 22 337 487.00 |
CU Autres participations | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 600.00 | 352 600.00 | | 352 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 816.00 | 548 816.00 | | 548 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
DG Autres réserves | 4 082 606.00 | 3 939 106.00 | | 4 082 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 877.00 | 553 499.00 | | 980 877.00 |
DL TOTAL (I) | 6 000 159.00 | 5 429 282.00 | | 6 000 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 803.00 | 289 632.00 | | 337 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 715 263.00 | 1 638 347.00 | | 2 715 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 626.00 | 2 445 535.00 | | 3 245 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 021.00 | 1 409 626.00 | | 1 751 021.00 |
EA Autres dettes | 198 960.00 | 147 353.00 | | 198 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 386 726.00 | 4 434 838.00 | | 4 386 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 635 399.00 | 10 365 332.00 | | 12 635 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 635 558.00 | 15 797 614.00 | | 18 635 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 307 365.00 | | 32 307 365.00 | 32 307 365.00 |
FG Production vendue services | 1 938 691.00 | | 1 938 691.00 | 1 938 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 246 056.00 | | 34 246 056.00 | 34 246 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 438 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 550 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 816 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 022.00 | |
GE Autres charges | | | 258 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 676 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 623.00 | 1.00 | | 8 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | 830.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 831.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 359.00 | -831.00 | | -7 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 956.00 | 110 720.00 | | 198 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 256.00 | 285 967.00 | | 422 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 441 174.00 | 33 309 367.00 | | 34 441 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 460 297.00 | 32 755 867.00 | | 33 460 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 877.00 | 553 499.00 | | 980 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 376.00 | | 157 221.00 | 4 657 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 15 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 691.00 | 4 700 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 091.00 | 4 679 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638 121.00 | | 148 521.00 | 4 638 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 955.00 | | 8 700.00 | 12 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 550 212.00 | 215 645.00 | 106 355.00 | 3 550 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 1 260.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549 897.00 | 214 385.00 | 106 355.00 | 3 549 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 604.00 | 23 013.00 | 22 604.00 | 22 604.00 |
6T Sur comptes clients | 19 395.00 | 5 009.00 | 4 989.00 | 19 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 999.00 | 28 022.00 | 27 593.00 | 41 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 999.00 | 28 022.00 | 30 593.00 | 44 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 022.00 | 30 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 626.00 | 3 245 626.00 | | 3 245 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 168.00 | 796 168.00 | | 796 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 176.00 | 470 176.00 | | 470 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 960.00 | 198 960.00 | | 198 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 386 726.00 | 4 386 726.00 | | 4 386 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VB T. V. A. | 175 285.00 | 175 285.00 | | 175 285.00 |
VC Groupe et associés | 9 976 849.00 | 9 976 849.00 | | 9 976 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 189.00 | 270 189.00 | | 270 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 614.00 | 31 570.00 | 36 044.00 | 67 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 474.00 | 309 474.00 | | 309 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 689 710.00 | 10 675 038.00 | 14 672.00 | 10 689 710.00 |
VW T.V.A. | 436 001.00 | 436 001.00 | | 436 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 920 136.00 | 9 884 092.00 | 36 044.00 | 9 920 136.00 |