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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 741.00 | 322 361.00 | 7 380.00 | 329 741.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 482.00 | | 1 054 482.00 | 1 054 482.00 |
AN Terrains | 571 534.00 | 510 561.00 | 60 974.00 | 571 534.00 |
AP Constructions | 6 972 045.00 | 6 359 336.00 | 612 709.00 | 6 972 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 724 234.00 | 22 231 931.00 | 1 492 304.00 | 23 724 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 767.00 | 256 780.00 | 106 987.00 | 363 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 368.00 | | 129 368.00 | 129 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 146 384.00 | 29 680 969.00 | 3 465 417.00 | 33 146 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 389.00 | | 370 389.00 | 370 389.00 |
BT Marchandises | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 391.00 | | 878 391.00 | 878 391.00 |
BZ Autres créances | 203 158.00 | | 203 158.00 | 203 158.00 |
CF Disponibilités | 2 762 212.00 | | 2 762 212.00 | 2 762 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 927.00 | | 169 927.00 | 169 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 379.00 | | 4 394 379.00 | 4 394 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 540 763.00 | 29 680 969.00 | 7 859 796.00 | 37 540 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 940.00 | 1 049 940.00 | | 1 049 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 652 665.00 | 3 652 665.00 | | 3 652 665.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 994.00 | 104 994.00 | | 104 994.00 |
DG Autres réserves | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 715.00 | 332 468.00 | | 977 715.00 |
DL TOTAL (I) | 5 807 559.00 | 5 162 313.00 | | 5 807 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 763 054.00 | 841 836.00 | | 763 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 054.00 | 1 001 836.00 | | 763 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 331.00 | 482 853.00 | | 511 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 147.00 | 970 829.00 | | 677 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 706.00 | 2 537.00 | | 100 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 183.00 | 1 456 220.00 | | 1 289 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 796.00 | 7 620 368.00 | | 7 859 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 628.00 | | 98 628.00 | 98 628.00 |
FD Production vendue biens | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
FG Production vendue services | 5 565 342.00 | | 5 565 342.00 | 5 565 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 695.00 | | 5 665 695.00 | 5 665 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 948 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 100.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 567 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 569 023.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -569 023.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 451.00 | 148 026.00 | | 344 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 948 052.00 | 5 732 335.00 | | 5 948 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 337.00 | 5 399 867.00 | | 4 970 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 715.00 | 332 468.00 | | 977 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 222 836.00 | 492 342.00 | 34 209.00 | 29 222 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 351.00 | 1 010.00 | | 321 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 901 484.00 | 491 332.00 | 34 209.00 | 28 901 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 331.00 | 511 331.00 | | 511 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 147.00 | 677 147.00 | | 677 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251 476.00 | 1 251 476.00 | | 1 251 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 689.00 | 1 251 476.00 | 1 213.00 | 1 252 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 183.00 | 1 289 183.00 | | 1 289 183.00 |