| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 565.00 | 160 542.00 | 2 023.00 | 162 565.00 |
AH Fonds commercial | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
AP Constructions | 25 036.00 | 18 770.00 | 6 267.00 | 25 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 886.00 | 116 683.00 | 28 203.00 | 144 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 545.00 | 487 582.00 | 286 963.00 | 774 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 042 101.00 | 241 824.00 | 1 800 278.00 | 2 042 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 141.00 | 1 187 504.00 | 3 039 637.00 | 4 227 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 178.00 | 3 769.00 | 134 409.00 | 138 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 404.00 | 21 094.00 | 115 310.00 | 136 404.00 |
BT Marchandises | 3 467 457.00 | 172 735.00 | 3 294 722.00 | 3 467 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 104 434.00 | 174 985.00 | 7 929 449.00 | 8 104 434.00 |
BZ Autres créances | 591 240.00 | | 591 240.00 | 591 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 892 988.00 | | 2 892 988.00 | 2 892 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 861 411.00 | 372 582.00 | 21 488 829.00 | 21 861 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 088 552.00 | 1 560 086.00 | 24 528 466.00 | 26 088 552.00 |
CU Autres participations | 995 993.00 | 162 103.00 | 833 889.00 | 995 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 584 502.00 | 15 584 502.00 | | 15 584 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 488.00 | 2 145 948.00 | | 2 459 488.00 |
DK Provisions réglementées | 221 242.00 | 225 570.00 | | 221 242.00 |
DL TOTAL (I) | 18 485 232.00 | 18 176 020.00 | | 18 485 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 509.00 | | | 66 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 044.00 | 5 190 386.00 | | 5 326 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 714.00 | 625 182.00 | | 643 714.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 15 329.00 | | 3 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 043 176.00 | 5 941 839.00 | | 6 043 176.00 |
ED (V) | 58.00 | | | 58.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 528 466.00 | 24 117 859.00 | | 24 528 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 737 751.00 | 8 743 147.00 | 20 480 898.00 | 11 737 751.00 |
FD Production vendue biens | 478 998.00 | 127 073.00 | 606 071.00 | 478 998.00 |
FG Production vendue services | 72 460.00 | 108 227.00 | 180 688.00 | 72 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 289 209.00 | 8 978 447.00 | 21 267 656.00 | 12 289 209.00 |
FM Production stockée | | | 70 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 522 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 758 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 754 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 892.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 329 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 378.00 | 8 739.00 | | 59 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 350.00 | 63.00 | | 22 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 329.00 | 125 803.00 | | 68 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 057.00 | 134 605.00 | | 150 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272.00 | 2 524.00 | | 13 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 001.00 | 40 282.00 | | 64 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 311.00 | 42 805.00 | | 92 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 746.00 | 91 800.00 | | 57 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928 025.00 | 934 100.00 | | 928 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 235 545.00 | 21 824 739.00 | | 22 235 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 776 058.00 | 19 678 791.00 | | 19 776 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 488.00 | 2 145 948.00 | | 2 459 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 781.00 | | 1 350 834.00 | 3 065 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 972.00 | 3 084 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 778.00 | 90 696.00 | 4 227 141.00 | 98 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 778.00 | 73 724.00 | 944 467.00 | 98 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 133.00 | | 1 800.00 | 196 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 595.00 | | 241 373.00 | 875 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 052.00 | | 1 107 661.00 | 1 994 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 693.00 | 102 570.00 | 58 686.00 | 739 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 317.00 | 1 225.00 | | 159 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 376.00 | 101 344.00 | 58 686.00 | 580 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 355 887.00 | 119 006.00 | | 355 887.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 091.00 | 40 282.00 | 125 803.00 | 311 091.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 081.00 | 197 598.00 | 135 081.00 | 135 081.00 |
6T Sur comptes clients | 151 415.00 | 54 863.00 | 31 293.00 | 151 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 699.00 | 252 461.00 | 646 651.00 | 1 170 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170 699.00 | 252 461.00 | 646 651.00 | 1 170 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326 044.00 | 5 326 044.00 | | 5 326 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 680.00 | 208 680.00 | | 208 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 247.00 | 215 247.00 | | 215 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 042 101.00 | 108 922.00 | 1 933 179.00 | 2 042 101.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 993 104.00 | 7 993 104.00 | | 7 993 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 330.00 | 66 283.00 | 45 048.00 | 111 330.00 |
VB T. V. A. | 343 730.00 | 343 730.00 | | 343 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 502.00 | 54 502.00 | | 54 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 404.00 | 228 404.00 | | 228 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 815 133.00 | 8 790 259.00 | 2 024 874.00 | 10 815 133.00 |
VW T.V.A. | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 234.00 | 6 043 234.00 | | 6 043 234.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |