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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 900.00 | 194 563.00 | 1 337.00 | 195 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 398.00 | 365 704.00 | 94 694.00 | 460 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 772.00 | 563 054.00 | 120 718.00 | 683 772.00 |
BT Marchandises | 1 324 478.00 | | 1 324 478.00 | 1 324 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 371.00 | 48 577.00 | 824 793.00 | 873 371.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CF Disponibilités | 2 201 599.00 | | 2 201 599.00 | 2 201 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 157.00 | 48 577.00 | 4 365 580.00 | 4 414 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 929.00 | 611 632.00 | 4 486 298.00 | 5 097 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 068 395.00 | | | 2 068 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 747.00 | | | 2 491 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 317.00 | | | 401 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 317.00 | | | 401 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 951.00 | | | 883 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 187.00 | | | 436 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 825.00 | | | 215 825.00 |
EA Autres dettes | 57 270.00 | | | 57 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 234.00 | | | 1 593 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 298.00 | | | 4 486 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 234.00 | | | 1 593 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 395.00 | | 80 213.00 | 652 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 836.00 | 683 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 836.00 | 656 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 370.00 | | 55 763.00 | 649 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | 24 450.00 | 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 824.00 | 76 561.00 | 44 331.00 | 530 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 038.00 | 76 561.00 | 44 331.00 | 528 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 107.00 | 35 210.00 | | 366 107.00 |
6T Sur comptes clients | 74 212.00 | 5 884.00 | 31 519.00 | 74 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 212.00 | 5 884.00 | 31 519.00 | 74 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 319.00 | 41 094.00 | 31 519.00 | 440 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 094.00 | 31 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 187.00 | 436 187.00 | | 436 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UX Autres créances clients | 801 197.00 | | | 801 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VI Groupe et associés | 883 951.00 | 883 951.00 | | 883 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 768.00 | 912 768.00 | | 912 768.00 |
VW T.V.A. | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 234.00 | 1 593 234.00 | | 1 593 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
ST Autres comptes | 152 639.00 | | | 152 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 826.00 | | | 158 826.00 |
YT Sous‐traitance | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 646.00 | | | 105 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 114 656.00 | | | 1 114 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 117.00 | | | 882 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 321.00 | | | 362 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |