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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 291.00 | 22 305.00 | 6 986.00 | 29 291.00 |
AP Constructions | 568 044.00 | 322 267.00 | 245 777.00 | 568 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 924.00 | 710 559.00 | 181 365.00 | 891 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 597.00 | 523 777.00 | 400 819.00 | 924 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025 149.00 | | 1 025 149.00 | 1 025 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 309.00 | 246 992.00 | 12 317.00 | 259 309.00 |
BF Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 569.00 | 1 825 902.00 | 2 065 666.00 | 3 891 569.00 |
BP En cours de production de services | 302 666.00 | 40 851.00 | 261 814.00 | 302 666.00 |
BT Marchandises | 7 559 497.00 | 871 660.00 | 6 687 836.00 | 7 559 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 008.00 | | 283 008.00 | 283 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 495 218.00 | 70 556.00 | 3 424 662.00 | 3 495 218.00 |
BZ Autres créances | 793 423.00 | | 793 423.00 | 793 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 952.00 | | 112 952.00 | 112 952.00 |
CF Disponibilités | 3 830 648.00 | | 3 830 648.00 | 3 830 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 456 922.00 | 983 067.00 | 15 473 855.00 | 16 456 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 348 492.00 | 2 808 970.00 | 17 539 522.00 | 20 348 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
CU Autres participations | 124 374.00 | | 124 374.00 | 124 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 782 156.00 | | | 3 782 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 195.00 | | | 489 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 371 352.00 | | | 5 371 352.00 |
DN Avances conditionnées | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
DO TOTAL (II) | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
DP Provisions pour risques | 421 460.00 | | | 421 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 460.00 | | | 421 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 046 259.00 | | | 4 046 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 212.00 | | | 85 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 275 333.00 | | | 6 275 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 397.00 | | | 1 082 397.00 |
EA Autres dettes | 156 495.00 | | | 156 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 684 428.00 | | | 11 684 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 539 522.00 | | | 17 539 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 394 668.00 | | | 9 394 668.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 50 276.00 | | | 50 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 667 644.00 | 1 854 000.00 | 22 521 644.00 | 20 667 644.00 |
FD Production vendue biens | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
FG Production vendue services | 4 136 308.00 | | 4 136 308.00 | 4 136 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 814 801.00 | 1 854 000.00 | 26 668 801.00 | 24 814 801.00 |
FM Production stockée | | | 154 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 665 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 745 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 833.00 | |
GE Autres charges | | | 41 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 805 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 751.00 | | | -41 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 351.00 | | | 210 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 687 584.00 | | | 27 687 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 198 388.00 | | | 27 198 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 195.00 | | | 489 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 718.00 | | 1 228 198.00 | 2 692 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 477 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 347.00 | 3 891 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 267.00 | 2 384 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 785.00 | | 203 049.00 | 2 210 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 641.00 | | 1 025 149.00 | 452 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 046.00 | 184 131.00 | 29 267.00 | 1 424 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 417.00 | 2 888.00 | | 19 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 629.00 | 181 243.00 | 29 267.00 | 1 404 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 870.00 | 132 506.00 | 6 916.00 | 295 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 870.00 | 132 506.00 | 6 916.00 | 295 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 130.00 | 6 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 275 333.00 | 6 275 333.00 | | 6 275 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 708.00 | 241 708.00 | | 241 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025 149.00 | | 1 025 149.00 | 1 025 149.00 |
UP Prêts | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 218.00 | 3 495 218.00 | | 3 495 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 046 259.00 | 1 760 230.00 | 2 286 029.00 | 4 046 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 586.00 | | | 150 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 855.00 | | | 900 855.00 |
VP Divers | 793 423.00 | 793 423.00 | | 793 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 398.00 | 1 082 398.00 | | 1 082 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 509.00 | 71 283.00 | 8 226.00 | 79 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 178.00 | 4 359 925.00 | 1 102 253.00 | 5 462 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 680 698.00 | 9 394 669.00 | 2 286 029.00 | 11 680 698.00 |