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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
AH Fonds commercial | 355 079.00 | 355 079.00 | | 355 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 357.00 | 178 989.00 | 3 367.00 | 182 357.00 |
AN Terrains | 1 314 128.00 | 139 505.00 | 1 174 623.00 | 1 314 128.00 |
AP Constructions | 1 795 811.00 | 1 418 183.00 | 377 627.00 | 1 795 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 317 644.00 | 3 268 826.00 | 1 048 817.00 | 4 317 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 937.00 | 426 807.00 | 283 130.00 | 709 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 865 403.00 | 5 977 836.00 | 2 887 567.00 | 8 865 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 420.00 | 54 754.00 | 2 409 666.00 | 2 464 420.00 |
BZ Autres créances | 5 098 983.00 | | 5 098 983.00 | 5 098 983.00 |
CF Disponibilités | 995 492.00 | | 995 492.00 | 995 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 559 581.00 | 54 754.00 | 8 504 827.00 | 8 559 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 424 984.00 | 6 032 590.00 | 11 392 394.00 | 17 424 984.00 |
CU Autres participations | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 833.00 | 470 833.00 | | 470 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
DG Autres réserves | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
DH Report à nouveau | 6 622 947.00 | 6 133 882.00 | | 6 622 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 195.00 | 489 064.00 | | 385 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 568.00 | 108 078.00 | | 94 568.00 |
DL TOTAL (I) | 7 744 520.00 | 7 372 834.00 | | 7 744 520.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 52 716.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 52 716.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 752.00 | 4 258 140.00 | | 457 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 211.00 | 13 518.00 | | 6 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 327 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 857.00 | 15 289 368.00 | | 272 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 833.00 | 2 904 276.00 | | 471 833.00 |
EA Autres dettes | 2 349 217.00 | 3 152 751.00 | | 2 349 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 874.00 | 25 945 154.00 | | 3 557 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 392 394.00 | 33 370 706.00 | | 11 392 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 874.00 | 25 618 055.00 | | 3 557 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 752.00 | 4 258 140.00 | | 457 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -178 448.00 | | -178 448.00 | -178 448.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 227 591.00 | | 1 227 591.00 | 1 227 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 142.00 | | 1 049 142.00 | 1 049 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 627.00 | 39 235.00 | | 24 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861 991.00 | 16 099 325.00 | | 861 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 708.00 | 16 099 325.00 | | 869 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 158.00 | 15 872 492.00 | | 688 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 158.00 | 15 880 209.00 | | 768 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 549.00 | 219 116.00 | | 101 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 598.00 | 64 187 505.00 | | 2 265 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 403.00 | 63 698 441.00 | | 1 880 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 195.00 | 489 064.00 | | 385 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 387.00 | 524.00 | 1 423.00 | 6 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 2.00 | 34.00 | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | 522.00 | 1 389.00 | 6 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53.00 | 45.00 | 8.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577.00 | | 32.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 45.00 | 40.00 | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 000.00 | 4 000.00 | 54 000.00 | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 686 000.00 | 7 510 000.00 | 176 000.00 | 7 686 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 000.00 | 1 642 000.00 | 1 916 000.00 | 3 558 000.00 |