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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 537.00 | 167 804.00 | 3 733.00 | 171 537.00 |
AH Fonds commercial | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
AN Terrains | 309 446.00 | 280 167.00 | 29 279.00 | 309 446.00 |
AP Constructions | 4 864 631.00 | 4 409 149.00 | 455 482.00 | 4 864 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 307.00 | 358 984.00 | 247 323.00 | 606 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 930.00 | 146 199.00 | 38 731.00 | 184 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 171 234.00 | 5 391 546.00 | 779 688.00 | 6 171 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
BT Marchandises | 61 544 110.00 | 320 360.00 | 61 223 750.00 | 61 544 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 728 466.00 | | 25 728 466.00 | 25 728 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 128 212.00 | 28 958.00 | 12 099 253.00 | 12 128 212.00 |
BZ Autres créances | 1 436 940.00 | | 1 436 940.00 | 1 436 940.00 |
CF Disponibilités | 326 743.00 | | 326 743.00 | 326 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 434.00 | | 280 434.00 | 280 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 589 005.00 | 349 318.00 | 101 239 686.00 | 101 589 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 033.00 | | 45 033.00 | 45 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 805 271.00 | 5 740 864.00 | 102 064 407.00 | 107 805 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 780 695.00 | 4 780 695.00 | | 4 780 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 070.00 | 478 070.00 | | 478 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 053.00 | 78 053.00 | | 78 053.00 |
DG Autres réserves | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
DH Report à nouveau | 14 741 640.00 | 14 653 534.00 | | 14 741 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 563.00 | 1 788 107.00 | | 396 563.00 |
DK Provisions réglementées | 8 623 677.00 | 7 889 144.00 | | 8 623 677.00 |
DL TOTAL (I) | 29 158 152.00 | 29 727 057.00 | | 29 158 152.00 |
DP Provisions pour risques | 239 033.00 | | | 239 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 033.00 | | | 239 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 382 124.00 | 8 928 577.00 | | 12 382 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 717 400.00 | 21 276 176.00 | | 22 717 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898 943.00 | 6 243 754.00 | | 6 898 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 498.00 | 802 673.00 | | 567 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 2 640.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 30 100 000.00 | 24 506 231.00 | | 30 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 667 222.00 | 61 760 051.00 | | 72 667 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 064 407.00 | 91 487 107.00 | | 102 064 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 359 813.00 | 32 689 858.00 | 38 049 671.00 | 5 359 813.00 |
FG Production vendue services | 49 229.00 | | 49 229.00 | 49 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 409 042.00 | 32 689 858.00 | 38 098 900.00 | 5 409 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 214 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 011 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 102 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 088 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 231 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 982 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 778.00 | 385 316.00 | | 252 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 926.00 | 385 316.00 | | 269 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 216.00 | 639.00 | | 284 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181 470.00 | 1 310 895.00 | | 1 181 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465 686.00 | 1 311 534.00 | | 1 465 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195 760.00 | -926 218.00 | | -1 195 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 493.00 | 751 381.00 | | 168 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 502 986.00 | 48 094 270.00 | | 38 502 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 106 423.00 | 46 306 163.00 | | 38 106 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 563.00 | 1 788 107.00 | | 396 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 208 808.00 | | 78 169.00 | 6 208 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 743.00 | 6 171 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 022.00 | 200 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 721.00 | 5 965 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 801.00 | | | 206 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993 866.00 | | 78 169.00 | 5 993 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300 747.00 | 203 382.00 | 112 584.00 | 5 300 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 746.00 | 7 322.00 | 6 022.00 | 195 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 001.00 | 196 060.00 | 106 562.00 | 5 105 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 889 144.00 | 987 311.00 | 252 778.00 | 7 889 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 239 033.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 214.00 | 286 414.00 | 268.00 | 34 214.00 |
6T Sur comptes clients | 29 182.00 | | 224.00 | 29 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 396.00 | 286 414.00 | 492.00 | 63 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 952 540.00 | 1 512 758.00 | 253 270.00 | 7 952 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 414.00 | 492.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 033.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 181 311.00 | 252 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898 943.00 | 6 898 943.00 | | 6 898 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 291.00 | 310 291.00 | | 310 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 640.00 | 209 640.00 | | 209 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 12 096 812.00 | 12 096 812.00 | | 12 096 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VB T. V. A. | 962 042.00 | 962 042.00 | | 962 042.00 |
VC Groupe et associés | 189 922.00 | 189 922.00 | | 189 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 382 124.00 | 12 382 124.00 | | 12 382 124.00 |
VI Groupe et associés | 30 100 000.00 | | 30 100 000.00 | 30 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VP Divers | 264 929.00 | 264 929.00 | | 264 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 434.00 | 280 434.00 | | 280 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 850 725.00 | 13 850 725.00 | | 13 850 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 949 822.00 | 19 849 822.00 | 30 100 000.00 | 49 949 822.00 |