| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 728 341.00 | 69 200.00 | 659 141.00 | 728 341.00 |
AP Constructions | 3 799 990.00 | 1 996 157.00 | 1 803 833.00 | 3 799 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 252.00 | 323.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 683.00 | 2 067 059.00 | 3 017 624.00 | 5 084 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 977.00 | 73 761.00 | 126 216.00 | 199 977.00 |
BZ Autres créances | 287 945.00 | | 287 945.00 | 287 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 110.00 | 103 850.00 | 364 261.00 | 468 110.00 |
CF Disponibilités | 396 847.00 | | 396 847.00 | 396 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 450.00 | 177 611.00 | 1 187 840.00 | 1 365 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 134.00 | 2 244 670.00 | 4 205 464.00 | 6 450 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 554 328.00 | | 554 328.00 | 554 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
DG Autres réserves | 1 729 066.00 | 1 624 055.00 | | 1 729 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 173.00 | 205 011.00 | | 253 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 121.00 | 2 107 948.00 | | 2 261 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 380.00 | 730 430.00 | | 1 727 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 575.00 | 90 851.00 | | 110 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 13 575.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 147.00 | 147 162.00 | | 94 147.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 687.00 | | 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 343.00 | 982 705.00 | | 1 944 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 464.00 | 3 090 653.00 | | 4 205 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 307 727.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 110 575.00 | | | 110 575.00 |