| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 205 000.00 | | 15 205 000.00 | 15 205 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 936 000.00 | 1 909 000.00 | 1 027 000.00 | 2 936 000.00 |
AN Terrains | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
AP Constructions | 830 728.00 | 646 103.00 | 184 625.00 | 830 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 250 000.00 | 20 479 000.00 | 18 771 000.00 | 39 250 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 081.00 | | 141 081.00 | 141 081.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 199 915.00 | 646 103.00 | 16 553 812.00 | 17 199 915.00 |
BN En cours de production de biens | 31 827 000.00 | 309 000.00 | 31 518 000.00 | 31 827 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 737 000.00 | | 12 737 000.00 | 12 737 000.00 |
BZ Autres créances | 10 752 106.00 | | 10 752 106.00 | 10 752 106.00 |
CF Disponibilités | 356 928.00 | | 356 928.00 | 356 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 113 574.00 | | 11 113 574.00 | 11 113 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 313 489.00 | 646 103.00 | 27 667 386.00 | 28 313 489.00 |
CU Autres participations | 16 205 337.00 | | 16 205 337.00 | 16 205 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 130.00 | 1 010 130.00 | | 1 010 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 753 505.00 | 753 505.00 | | 753 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 013.00 | 101 013.00 | | 101 013.00 |
DG Autres réserves | 18 079 037.00 | 16 910 034.00 | | 18 079 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216 460.00 | 2 231 350.00 | | 3 216 460.00 |
DL TOTAL (I) | 23 160 145.00 | 21 006 032.00 | | 23 160 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 403 620.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 408 256.00 | 2 377 031.00 | | 2 408 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 408 256.00 | 2 377 031.00 | | 2 408 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 095.00 | 640 214.00 | | 758 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 025 000.00 | 21 178 814.00 | | 18 025 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 119 000.00 | 13 715 434.00 | | 16 119 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 100.00 | 12 520.00 | | 16 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 915.00 | 4 600.00 | | 1 161 915.00 |
EA Autres dettes | 15 598 000.00 | 12 712 395.00 | | 15 598 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 874.00 | 104 958.00 | | 162 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 985.00 | 762 292.00 | | 2 098 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 667 386.00 | 24 145 355.00 | | 27 667 386.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 816 000.00 | 1 246 167.00 | | 4 816 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 373 335.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 491 000.00 | -32 910.00 | | 491 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 491 000.00 | 340 425.00 | | 491 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FD Production vendue biens | | | 47 846.00 | |
FG Production vendue services | 132 403.00 | | 132 403.00 | 132 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 803.00 | | 254 803.00 | 254 803.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 426.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 628 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 689 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 681 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 721 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 148.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 225.00 | 200 569.00 | | 31 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 703.00 | 200 569.00 | | 33 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 527.00 | -200 569.00 | | 21 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526 269.00 | 376 405.00 | | 1 526 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 060.00 | 3 027 567.00 | | 4 999 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 600.00 | 796 217.00 | | 1 782 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216 460.00 | 2 231 350.00 | | 3 216 460.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 5 650.00 | 2 787.00 | | 5 650.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 037.00 | -1 277.00 | | 1 037.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 962.00 | 1 213.00 | | 4 962.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 146.00 | -33.00 | | 146.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 815.00 | 1 246.00 | | 4 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 971.00 | 35 360.00 | 229.00 | 610 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 971.00 | 35 360.00 | 229.00 | 610 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 377 031.00 | 31 225.00 | | 2 377 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377 031.00 | 31 225.00 | | 2 377 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158 440.00 | 1 158 440.00 | | 1 158 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 874.00 | 162 874.00 | | 162 874.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 5 555 355.00 | 5 555 355.00 | | 5 555 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 095.00 | 158 890.00 | 496 569.00 | 758 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196 451.00 | 4 846 451.00 | 350 000.00 | 5 196 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 756 645.00 | 10 406 645.00 | 350 000.00 | 10 756 645.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 984.00 | 1 499 779.00 | 496 569.00 | 2 098 984.00 |