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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 190 914.00 | 81 473 958.00 | 4 716 955.00 | 86 190 914.00 |
AH Fonds commercial | 30 248 540.00 | 1 768 409.00 | 28 480 131.00 | 30 248 540.00 |
AN Terrains | 1 184 727.00 | 448 773.00 | 735 954.00 | 1 184 727.00 |
AP Constructions | 15 292 566.00 | 13 834 442.00 | 1 458 124.00 | 15 292 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 778.00 | 226 468.00 | 13 310.00 | 239 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 974 477.00 | 2 669 331.00 | 305 145.00 | 2 974 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 756.00 | | 448 756.00 | 448 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 478 554.00 | 103 606 381.00 | 48 872 173.00 | 152 478 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 150.00 | | 1 586 150.00 | 1 586 150.00 |
BZ Autres créances | 74 842 193.00 | | 74 842 193.00 | 74 842 193.00 |
CF Disponibilités | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 696.00 | | 494 696.00 | 494 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 931 255.00 | | 76 931 255.00 | 76 931 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 409 809.00 | 103 606 381.00 | 125 803 428.00 | 229 409 809.00 |
CU Autres participations | 15 898 796.00 | 3 185 000.00 | 12 713 796.00 | 15 898 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 907 000.00 | 5 907 000.00 | | 5 907 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 547.00 | 358 547.00 | | 358 547.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 503 157.00 | 503 157.00 | | 503 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 700.00 | 590 700.00 | | 590 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
DG Autres réserves | 5 610 352.00 | 5 610 352.00 | | 5 610 352.00 |
DH Report à nouveau | 9 554 826.00 | 4 920 951.00 | | 9 554 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 036.00 | 4 633 876.00 | | 1 929 036.00 |
DL TOTAL (I) | 24 534 708.00 | 22 605 671.00 | | 24 534 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 097 086.00 | 29 712 371.00 | | 100 097 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 119 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 766.00 | 873 183.00 | | 946 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 699.00 | 111 897.00 | | 178 699.00 |
EA Autres dettes | 46 170.00 | 207 427.00 | | 46 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 268 721.00 | 32 024 513.00 | | 101 268 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 803 428.00 | 54 630 184.00 | | 125 803 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 065 914.00 | | | 42 065 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 133 404.00 | | 8 133 404.00 | 8 133 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 133 404.00 | | 8 133 404.00 | 8 133 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 793 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 239 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 646 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 066 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 757 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133 277.00 | | | 1 133 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 277.00 | | | 1 133 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133 277.00 | | | -1 133 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 503.00 | 172 607.00 | | 695 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 862.00 | 11 605 880.00 | | 8 927 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 826.00 | 6 972 005.00 | | 6 998 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 036.00 | 4 633 876.00 | | 1 929 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 186 914.00 | | 384 971.00 | 154 186 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 347 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093 330.00 | 152 478 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 133 277.00 | 116 439 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960 053.00 | 19 691 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 572 730.00 | | | 117 572 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 339 067.00 | | 312 534.00 | 20 339 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 275 116.00 | | 72 436.00 | 16 275 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 703 995.00 | 220 556.00 | 960 053.00 | 97 703 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 785 483.00 | | | 79 785 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 918 511.00 | 220 556.00 | 960 053.00 | 17 918 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 448 962.00 | 239 513.00 | | 1 448 962.00 |
6T Sur comptes clients | 651 361.00 | 651 351.00 | | 651 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 285 323.00 | 239 513.00 | 651 351.00 | 5 285 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285 323.00 | 239 513.00 | 651 351.00 | 5 285 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 202 807.00 | | 59 202 807.00 | 59 202 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 766.00 | 946 766.00 | | 946 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 756.00 | | 448 756.00 | 448 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 150.00 | 1 586 150.00 | | 1 586 150.00 |
VB T. V. A. | 176 037.00 | 176 037.00 | | 176 037.00 |
VC Groupe et associés | 74 627 937.00 | 74 627 937.00 | | 74 627 937.00 |
VI Groupe et associés | 40 894 279.00 | 40 894 279.00 | | 40 894 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 696.00 | 494 696.00 | | 494 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 371 795.00 | 76 923 038.00 | 448 756.00 | 77 371 795.00 |
VW T.V.A. | 152 367.00 | 152 367.00 | | 152 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 268 721.00 | 42 065 914.00 | 59 202 807.00 | 101 268 721.00 |