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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 743.00 | 12 528.00 | 7 215.00 | 19 743.00 |
AH Fonds commercial | 172 848.00 | 7 439.00 | 165 408.00 | 172 848.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 351 781.00 | 163 548.00 | 188 234.00 | 351 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 377.00 | 32 196.00 | 22 181.00 | 54 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 358.00 | 215 711.00 | 403 647.00 | 619 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
BT Marchandises | 3 698 583.00 | 981.00 | 3 697 602.00 | 3 698 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385 960.00 | | 2 385 960.00 | 2 385 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 880.00 | 4 939.00 | 749 942.00 | 754 880.00 |
BZ Autres créances | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CF Disponibilités | 430 918.00 | | 430 918.00 | 430 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 359 775.00 | 5 919.00 | 7 353 855.00 | 7 359 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 979 132.00 | 221 630.00 | 7 757 502.00 | 7 979 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 766 072.00 | | | 766 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
DG Autres réserves | 2 074 950.00 | | | 2 074 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 296.00 | | | -119 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 334.00 | | | 2 798 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 440.00 | | | 919 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 750.00 | | | 2 380 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 592.00 | | | 1 489 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 168.00 | | | 4 959 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 502.00 | | | 7 757 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 478 845.00 | | | 4 478 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 446.00 | 4 295 853.00 | 5 928 299.00 | 1 632 446.00 |
FG Production vendue services | 16 045.00 | 22 967.00 | 39 011.00 | 16 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 490.00 | 4 318 820.00 | 5 967 310.00 | 1 648 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 515 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 079.00 | | | -10 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 260.00 | | | -6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 491.00 | | | 6 018 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 787.00 | | | 6 137 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 296.00 | | | -119 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 181.00 | | 21 240.00 | 613 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 062.00 | 619 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 910.00 | 192 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 152.00 | 421 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 355.00 | | 6 146.00 | 194 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 462.00 | | 15 094.00 | 413 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 318.00 | 23 456.00 | 15 063.00 | 207 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 481.00 | 3 397.00 | 7 910.00 | 24 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 837.00 | 20 059.00 | 7 153.00 | 182 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 019.00 | 981.00 | 5 019.00 | 5 019.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 939.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019.00 | 5 920.00 | 5 019.00 | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 019.00 | 5 920.00 | 5 019.00 | 5 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 592.00 | 1 489 592.00 | | 1 489 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 827.00 | 165 827.00 | | 165 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 440.00 | 439 116.00 | 480 323.00 | 919 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 678.00 | 790 067.00 | 5 611.00 | 795 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 892.00 | 790 067.00 | 5 824.00 | 795 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 419.00 | 2 098 095.00 | 480 323.00 | 2 578 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |