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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
AP Constructions | 4 815 373.00 | 2 115 175.00 | 2 700 197.00 | 4 815 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 051.00 | 2 116 378.00 | 2 735 672.00 | 4 852 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
BZ Autres créances | 232 140.00 | | 232 140.00 | 232 140.00 |
CF Disponibilités | 531 738.00 | | 531 738.00 | 531 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 819.00 | | 836 819.00 | 836 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 870.00 | 2 116 378.00 | 3 572 491.00 | 5 688 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142.00 | | | 142.00 |
DG Autres réserves | 854 725.00 | | | 854 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 805.00 | | | 223 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 473.00 | | | 1 406 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 982.00 | | | 1 790 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 172.00 | | | 98 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
EA Autres dettes | 141 614.00 | | | 141 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 725.00 | | | 106 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 017.00 | | | 2 166 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 491.00 | | | 3 572 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 017.00 | | | 2 166 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 051.00 | | | 4 853 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 28 999.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 4 852 051.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 823 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823 051.00 | | | 4 823 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 205.00 | 153 173.00 | | 1 963 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 205.00 | 153 173.00 | | 1 963 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 522.00 | 138 522.00 | | 138 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
UX Autres créances clients | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
VB T. V. A. | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 595.00 | 1 790 595.00 | | 1 790 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 468.00 | | | 255 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 080.00 | 305 080.00 | | 305 080.00 |
VW T.V.A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 017.00 | 2 166 017.00 | | 2 166 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
ST Autres comptes | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
YT Sous‐traitance | 121 557.00 | | | 121 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 151.00 | | | 162 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 488.00 | | | 227 488.00 |