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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 180 999.00 | 9 106 262.00 | 4 074 737.00 | 13 180 999.00 |
AH Fonds commercial | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
AN Terrains | 1 360 556.00 | | 1 360 556.00 | 1 360 556.00 |
AP Constructions | 29 404 624.00 | 22 332 384.00 | 7 072 240.00 | 29 404 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 259 423.00 | 38 411 421.00 | 2 848 002.00 | 41 259 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 516 868.00 | 8 537 744.00 | 979 124.00 | 9 516 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 072 391.00 | | 6 072 391.00 | 6 072 391.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146 113.00 | | 146 113.00 | 146 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 523 161.00 | 78 478 007.00 | 23 045 154.00 | 101 523 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 675.00 | | 884 675.00 | 884 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 906 063.00 | 1 404 144.00 | 13 501 919.00 | 14 906 063.00 |
BZ Autres créances | 7 970 068.00 | | 7 970 068.00 | 7 970 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CF Disponibilités | 628 964.00 | | 628 964.00 | 628 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954 029.00 | | 954 029.00 | 954 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 368 938.00 | 1 404 144.00 | 23 964 793.00 | 25 368 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 892 098.00 | 79 882 151.00 | 47 009 947.00 | 126 892 098.00 |
CU Autres participations | 509 250.00 | 90 195.00 | 419 054.00 | 509 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 400.00 | 268 400.00 | | 268 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
DG Autres réserves | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DH Report à nouveau | -5 368 072.00 | -4 106 151.00 | | -5 368 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 541.00 | -1 261 921.00 | | -271 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588 049.00 | 430 068.00 | | 588 049.00 |
DK Provisions réglementées | 5 713 911.00 | 6 814 217.00 | | 5 713 911.00 |
DL TOTAL (I) | 958 995.00 | 2 172 861.00 | | 958 995.00 |
DN Avances conditionnées | 353 586.00 | 385 728.00 | | 353 586.00 |
DO TOTAL (II) | 353 586.00 | 385 728.00 | | 353 586.00 |
DP Provisions pour risques | 1 495 114.00 | 1 979 017.00 | | 1 495 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 776 635.00 | 9 018 660.00 | | 5 776 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 271 749.00 | 10 997 677.00 | | 7 271 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 584.00 | 1 035 386.00 | | 352 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 252.00 | 89 361.00 | | 88 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 501 417.00 | 11 627 351.00 | | 14 501 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 241 215.00 | 19 049 191.00 | | 16 241 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 443 000.00 | 386 494.00 | | 443 000.00 |
EA Autres dettes | 1 526 274.00 | 1 384 102.00 | | 1 526 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 267 875.00 | 5 620 508.00 | | 5 267 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 425 617.00 | 39 197 394.00 | | 38 425 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 009 947.00 | 52 753 659.00 | | 47 009 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 38 780 482.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 802.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
FD Production vendue biens | 84 126 407.00 | 4 022.00 | 84 130 429.00 | 84 126 407.00 |
FG Production vendue services | 47 458 779.00 | 1 198 672.00 | 48 657 451.00 | 47 458 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 642 636.00 | 1 202 694.00 | 132 845 330.00 | 131 642 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 742 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 469 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 406 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 858 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 748 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 976.00 | |
GE Autres charges | | | 821 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 923 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 536.00 | |
GN Différences positives de change | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200 071.00 | | | 1 200 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 405.00 | 577 809.00 | | 148 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 619 771.00 | 3 068 642.00 | | 6 619 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 773 296.00 | 3 646 451.00 | | 6 773 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 426 913.00 | 1 461 304.00 | | 5 426 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 663.00 | 33 691.00 | | 25 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 417 356.00 | 4 066 929.00 | | 2 417 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 869 932.00 | 5 561 924.00 | | 7 869 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096 636.00 | -1 915 473.00 | | -1 096 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 878.00 | -7 680.00 | | -5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 549 348.00 | 134 799 024.00 | | 141 549 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 820 888.00 | 136 060 945.00 | | 141 820 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 541.00 | -1 261 921.00 | | -271 541.00 |