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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 711.00 | 281 172.00 | 4 539.00 | 285 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 494.00 | 230 653.00 | 68 841.00 | 299 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 842.00 | 522 239.00 | 73 602.00 | 595 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 768.00 | 16 199.00 | 87 568.00 | 103 768.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 948.00 | 28 596.00 | 155 352.00 | 183 948.00 |
BZ Autres créances | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 354.00 | 65.00 | 44 289.00 | 44 354.00 |
CF Disponibilités | 339 994.00 | | 339 994.00 | 339 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 676.00 | 44 860.00 | 646 816.00 | 691 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 518.00 | 567 099.00 | 720 419.00 | 1 287 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 399.00 | 426 708.00 | | 425 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 983.00 | -1 309.00 | | 70 983.00 |
DL TOTAL (I) | 551 382.00 | 480 399.00 | | 551 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 790.00 | 25 121.00 | | 12 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 507.00 | 10 196.00 | | 34 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 513.00 | 39 539.00 | | 33 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 563.00 | 31 048.00 | | 76 563.00 |
EA Autres dettes | 11 664.00 | 4 294.00 | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 037.00 | 110 198.00 | | 169 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 419.00 | 590 597.00 | | 720 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 037.00 | 97 448.00 | | 169 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 531.00 | | | 570 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 570 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 849.00 | | | 559 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 356.00 | 22 384.00 | | 478 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 941.00 | 22 384.00 | | 467 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 301.00 | 126.00 | | 1 301.00 |
6T Sur comptes clients | 19 514.00 | 2 318.00 | 1 160.00 | 19 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 187.00 | 2 444.00 | 3 532.00 | 23 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 187.00 | 2 444.00 | 3 532.00 | 23 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444.00 | 1 160.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 153 437.00 | 153 437.00 | | 153 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 121.00 | 12 370.00 | 12 751.00 | 25 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 406.00 | 192 183.00 | 223.00 | 192 406.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 198.00 | 97 448.00 | 12 751.00 | 110 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 993.00 | 10 099.00 | | 8 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 583.00 | 12 347.00 | | 4 583.00 |
ST Autres comptes | 109 674.00 | 101 289.00 | | 109 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 452.00 | 50 743.00 | | 55 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 004.00 | 179 330.00 | | 135 004.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | 109.00 | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 611.00 | 5 760.00 | | 5 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 604.00 | 15 859.00 | | 14 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 206.00 | 116 491.00 | | 117 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 687.00 | 64 892.00 | | 50 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 861.00 | 164 489.00 | | 169 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |