| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945 245.00 | 2 257 531.00 | 687 713.00 | 2 945 245.00 |
AH Fonds commercial | 7 271 278.00 | | 7 271 278.00 | 7 271 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 618 666.00 | 135 700.00 | 482 966.00 | 618 666.00 |
AP Constructions | 6 867 822.00 | 5 220 719.00 | 1 647 103.00 | 6 867 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123 098.00 | 4 252 582.00 | 870 515.00 | 5 123 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 898 125.00 | 13 116 667.00 | 5 781 458.00 | 18 898 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 367 135.00 | | 10 367 135.00 | 10 367 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 388 891.00 | 670 000.00 | 718 891.00 | 1 388 891.00 |
BF Prêts | 587 974.00 | | 587 974.00 | 587 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092 311.00 | 140 000.00 | 952 311.00 | 1 092 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 573 694.00 | 26 235 200.00 | 41 338 494.00 | 67 573 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 328.00 | | 1 245 328.00 | 1 245 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 394 133.00 | 699 076.00 | 21 695 057.00 | 22 394 133.00 |
BT Marchandises | 3 692 252.00 | | 3 692 252.00 | 3 692 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 226 060.00 | 132 269.00 | 25 093 790.00 | 25 226 060.00 |
BZ Autres créances | 4 098 621.00 | | 4 098 621.00 | 4 098 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 117 013.00 | | 1 117 013.00 | 1 117 013.00 |
CF Disponibilités | 1 278 588.00 | | 1 278 588.00 | 1 278 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285 846.00 | | 1 285 846.00 | 1 285 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 337 843.00 | 831 345.00 | 59 506 497.00 | 60 337 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 817.00 | | 121 817.00 | 121 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 033 354.00 | 27 066 545.00 | 100 966 808.00 | 128 033 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
CU Autres participations | 11 615 385.00 | | 11 615 385.00 | 11 615 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 653 552.00 | 441 998.00 | 211 553.00 | 653 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 397 302.00 | 2 204 020.00 | | 3 397 302.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 561 811.00 | 6 870 566.00 | | 3 561 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 32 539 480.00 | 34 694 000.00 | | 32 539 480.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 560.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 613.00 | 188 684.00 | | 1 035 613.00 |
DL TOTAL (I) | 40 764 451.00 | 44 106 831.00 | | 40 764 451.00 |
DP Provisions pour risques | 1 721 287.00 | 1 406 673.00 | | 1 721 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 472 443.00 | 1 601 818.00 | | 1 472 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 193 730.00 | 3 008 491.00 | | 3 193 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 247 835.00 | 37 196 083.00 | | 34 247 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 984 110.00 | 19 232.00 | | 4 984 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 507 192.00 | 11 042 295.00 | | 11 507 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412 863.00 | 3 421 106.00 | | 3 412 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 357.00 | 287 141.00 | | 440 357.00 |
EA Autres dettes | 2 153 551.00 | 1 725 620.00 | | 2 153 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 745 802.00 | 53 691 479.00 | | 56 745 802.00 |
ED (V) | 262 724.00 | 1 480.00 | | 262 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 999 808.00 | 100 898 283.00 | | 100 999 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 142 405.00 | 38 797 869.00 | | 39 142 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 000 000.00 | 17 200 000.00 | | 17 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 965 878.00 | 1 467 488.00 | 16 433 367.00 | 14 965 878.00 |
FD Production vendue biens | 15 079 372.00 | 26 865 844.00 | 41 945 216.00 | 15 079 372.00 |
FG Production vendue services | 3 276 801.00 | 199 848.00 | 3 476 649.00 | 3 276 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 322 052.00 | 28 533 181.00 | 61 855 233.00 | 33 322 052.00 |
FM Production stockée | | | 1 029 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 790 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 548 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 121 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 109 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 275 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 668 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 196 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 663 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 456 048.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 670 674.00 | 252 796.00 | | 670 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 297 498.00 | 1 879 565.00 | | 2 297 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 946.00 | 31 750.00 | | 229 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 985.00 | 10 790.00 | | 138 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 251.00 | 925 698.00 | | 152 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 183.00 | 968 240.00 | | 521 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823 562.00 | 518 359.00 | | 823 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 008.00 | 795 754.00 | | 408 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809 323.00 | 109 812.00 | | 809 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040 893.00 | 1 423 926.00 | | 2 040 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519 710.00 | -455 686.00 | | -1 519 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -890 550.00 | -562 530.00 | | -890 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 838 582.00 | 52 803 602.00 | | 6 838 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 344 959.00 | 62 614 918.00 | | 67 344 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 613.00 | 188 684.00 | | 1 035 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 198 000.00 | 1 948 000.00 | 421 000.00 | 21 198 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 198 000.00 | 1 947 000.00 | 421 000.00 | 21 198 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 665 000.00 | 16 000.00 | 1 201 000.00 | 3 665 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 194 000.00 | 765 000.00 | 293 000.00 | 3 194 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194 000.00 | 765 000.00 | 293 000.00 | 3 194 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507 000.00 | 1 205 000.00 | 11 507 000.00 | 11 507 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412 000.00 | 1 986 000.00 | 3 412 000.00 | 3 412 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 000.00 | 464 000.00 | 1 483 000.00 | 2 153 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 367 000.00 | 188 000.00 | 10 179 000.00 | 10 367 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680 000.00 | 11 000.00 | 1 669 000.00 | 1 680 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 225 000.00 | 25 225 000.00 | | 25 225 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 231 000.00 | 61 000.00 | 22 298 000.00 | 39 231 000.00 |
VI Groupe et associés | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
VP Divers | 22 898 000.00 | 22 747 000.00 | 151 000.00 | 22 898 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230 000.00 | 2 141 000.00 | 4 230 000.00 | 4 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385 000.00 | 5 385 000.00 | | 5 385 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889 000.00 | 5 889 000.00 | | 5 889 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 658 000.00 | 30 810 000.00 | 11 848 000.00 | 42 658 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 745 000.00 | 3 716 000.00 | 39 142 000.00 | 56 745 000.00 |