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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
AH Fonds commercial | 369 125.00 | | 369 125.00 | 369 125.00 |
AN Terrains | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 588 418.00 | 586 297.00 | 2 121.00 | 588 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 486.00 | 196 486.00 | | 196 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 292.00 | 242 846.00 | 6 445.00 | 249 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 681.00 | 1 037 869.00 | 826 812.00 | 1 864 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 580.00 | | 339 580.00 | 339 580.00 |
BZ Autres créances | 68 751.00 | | 68 751.00 | 68 751.00 |
CF Disponibilités | 115 517.00 | | 115 517.00 | 115 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 448.00 | | 524 448.00 | 524 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 130.00 | 1 037 869.00 | 1 351 260.00 | 2 389 130.00 |
CU Autres participations | 431 200.00 | | 431 200.00 | 431 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 818.00 | 657 818.00 | | 657 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
DG Autres réserves | 211 947.00 | 211 947.00 | | 211 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 875.00 | 120 536.00 | | 192 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 504.00 | 1 096 164.00 | | 1 168 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 4 788.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 406.00 | 51 717.00 | | 68 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 009.00 | 17 004.00 | | 52 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 677.00 | 42 175.00 | | 61 677.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 757.00 | 116 313.00 | | 182 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 260.00 | 1 212 477.00 | | 1 351 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 757.00 | 116 313.00 | | 182 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 4 788.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 029.00 | | 274 029.00 | 274 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 029.00 | | 274 029.00 | 274 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 002.00 | 17 781.00 | | 18 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 540.00 | 46 875.00 | | 69 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 711.00 | 252 607.00 | | 349 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 836.00 | 132 071.00 | | 156 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 875.00 | 120 536.00 | | 192 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 355.00 | | 17 326.00 | 1 847 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 365.00 | | | 381 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 790.00 | | 17 326.00 | 1 034 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 200.00 | | | 431 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 885.00 | 5 984.00 | | 1 031 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 645.00 | 5 984.00 | | 1 019 645.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 339 580.00 | 339 580.00 | | 339 580.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VC Groupe et associés | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 68 406.00 | 68 406.00 | | 68 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 931.00 | 408 931.00 | | 408 931.00 |
VW T.V.A. | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 757.00 | 182 757.00 | | 182 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 609.00 | 9 575.00 | | 9 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 453.00 | 3 996.00 | | 2 453.00 |
ST Autres comptes | 626.00 | 406.00 | | 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 894.00 | 68 706.00 | | 67 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 53.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 339.00 | 9 628.00 | | 10 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 387.00 | 39 044.00 | | 58 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 988.00 | 14 373.00 | | 15 988.00 |
ZE Dividendes | 120 536.00 | | | 120 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 973.00 | 73 108.00 | | 70 973.00 |