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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931.00 | 6 880.00 | 1 050.00 | 7 931.00 |
AH Fonds commercial | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 616.00 | 5 008.00 | 1 607.00 | 6 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 942.00 | 50 863.00 | 4 078.00 | 54 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 133.00 | 62 753.00 | 149 380.00 | 212 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BT Marchandises | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 718.00 | | 637 718.00 | 637 718.00 |
BZ Autres créances | 51 653.00 | | 51 653.00 | 51 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 462.00 | | 503 462.00 | 503 462.00 |
CF Disponibilités | 228 832.00 | | 228 832.00 | 228 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 189.00 | | 1 452 189.00 | 1 452 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 322.00 | 62 753.00 | 1 601 569.00 | 1 664 322.00 |
CU Autres participations | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 324.00 | | | 252 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 934.00 | | | 186 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DL TOTAL (I) | 553 425.00 | | | 553 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 792.00 | | | 268 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 155.00 | | | 512 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 710.00 | | | 266 710.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 143.00 | | | 1 048 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 569.00 | | | 1 601 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 197.00 | | | 985 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 859.00 | | 12 000.00 | 215 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 726.00 | 212 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 726.00 | 61 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 600.00 | | 12 000.00 | 88 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 117.00 | 2 817.00 | 15 181.00 | 75 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 236.00 | 2 817.00 | 15 181.00 | 68 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 155.00 | 512 155.00 | | 512 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 405.00 | 126 405.00 | | 126 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 631.00 | 127 631.00 | | 127 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
UX Autres créances clients | 637 718.00 | 637 718.00 | | 637 718.00 |
VB T. V. A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VI Groupe et associés | 205 846.00 | 205 846.00 | | 205 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VP Divers | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 422.00 | 691 522.00 | 95 900.00 | 787 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 143.00 | 985 197.00 | 62 946.00 | 1 048 143.00 |