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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973 020.00 | 2 038 286.00 | 934 734.00 | 2 973 020.00 |
AN Terrains | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
AP Constructions | 1 634 292.00 | 1 563 449.00 | 70 843.00 | 1 634 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 715.00 | 649 757.00 | 15 958.00 | 665 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 705 670.00 | 42 946 407.00 | 80 759 263.00 | 123 705 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BZ Autres créances | 52 073 745.00 | 790 546.00 | 51 283 198.00 | 52 073 745.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 113 127.00 | 790 546.00 | 51 322 580.00 | 52 113 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 818 798.00 | 43 736 954.00 | 132 081 844.00 | 175 818 798.00 |
CU Autres participations | 118 344 119.00 | 38 692 660.00 | 79 651 459.00 | 118 344 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 210 467.00 | 3 210 467.00 | | 3 210 467.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DG Autres réserves | 20 050 629.00 | 20 050 629.00 | | 20 050 629.00 |
DH Report à nouveau | -2 180 751.00 | -101 788.00 | | -2 180 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 832 188.00 | -2 078 962.00 | | -3 832 188.00 |
DK Provisions réglementées | 82 635.00 | 96 574.00 | | 82 635.00 |
DL TOTAL (I) | 24 161 933.00 | 28 008 061.00 | | 24 161 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 886.00 | 4 624.00 | | 1 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 886.00 | 4 624.00 | | 1 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 21 758 623.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 032 190.00 | 74 459 061.00 | | 106 032 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 876.00 | 989 709.00 | | 1 018 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 062.00 | 1 083 929.00 | | 848 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
EA Autres dettes | | 85 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 918 024.00 | 98 377 123.00 | | 107 918 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 081 844.00 | 126 389 808.00 | | 132 081 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 918 024.00 | 58 377 123.00 | | 47 918 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 63 623.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 478 815.00 | | 7 478 815.00 | 7 478 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 478 815.00 | | 7 478 815.00 | 7 478 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 539 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 829 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 397 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 510 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 925 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 993 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 283 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 486.00 | 57 960.00 | | 57 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 445.00 | | | 365 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 939.00 | 35 334.00 | | 13 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 384.00 | 35 334.00 | | 379 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584 539.00 | | | 1 584 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 539.00 | | | 1 589 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210 154.00 | 35 334.00 | | -1 210 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 661 704.00 | -2 258 831.00 | | -1 661 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 429 174.00 | 20 092 061.00 | | 13 429 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 261 363.00 | 22 171 024.00 | | 17 261 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 832 188.00 | -2 078 962.00 | | -3 832 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 000.00 | | 648 000.00 | 4 719 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 5 359 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 386 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 000.00 | | 613 000.00 | 2 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 000.00 | | 35 000.00 | 2 358 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062 000.00 | 191 000.00 | | 4 062 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874 000.00 | 164 000.00 | | 1 874 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 000.00 | 27 000.00 | | 2 188 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 624.00 | | 2 738.00 | 4 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 624.00 | | 2 738.00 | 4 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 019 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 848 000.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
UX Autres créances clients | | 38 000.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 52 074 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 52 112 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 885 000.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |