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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 994.00 | 31 352.00 | 699 642.00 | 730 994.00 |
CF Disponibilités | 3 024 100.00 | | 3 024 100.00 | 3 024 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 352.00 | 31 352.00 | 3 724 000.00 | 3 755 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 993.00 | 33 993.00 | 3 724 000.00 | 3 757 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 320.00 | 502 320.00 | | 502 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
DG Autres réserves | 3 161 575.00 | 3 222 931.00 | | 3 161 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 673.00 | 54 565.00 | | -12 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 454.00 | 3 830 047.00 | | 3 701 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 186.00 | 9 868.00 | | 22 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11.00 | | |
EA Autres dettes | 361.00 | 289.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 547.00 | 10 168.00 | | 22 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 000.00 | 3 840 215.00 | | 3 724 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 531.00 | | | 273 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 544.00 | | | -145 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 806.00 | 275 609.00 | | 315 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 480.00 | 221 044.00 | | 328 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 673.00 | 54 565.00 | | -12 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 172.00 | | | 276 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 531.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 531.00 | 2 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 531.00 | | | 273 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 140.00 | 13 331.00 | 13 120.00 | 31 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 748.00 | 13 331.00 | 156 728.00 | 174 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 748.00 | 13 331.00 | 156 728.00 | 174 748.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |