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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 698 413.00 | 2 131.00 | 696 282.00 | 698 413.00 |
AP Constructions | 3 122 389.00 | 1 139 727.00 | 1 982 662.00 | 3 122 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 464.00 | 152 677.00 | 1 787.00 | 154 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 380.00 | 240 253.00 | 1 011 126.00 | 1 251 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713 243.00 | 1 608 970.00 | 4 104 273.00 | 5 713 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 587.00 | | 179 587.00 | 179 587.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 970 536.00 | 12 198.00 | 8 958 338.00 | 8 970 536.00 |
CF Disponibilités | 1 701 087.00 | | 1 701 087.00 | 1 701 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 860 984.00 | 12 198.00 | 10 848 786.00 | 10 860 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 574 228.00 | 1 621 168.00 | 14 953 060.00 | 16 574 228.00 |
CU Autres participations | 482 655.00 | 70 300.00 | 412 355.00 | 482 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 13 239 238.00 | 13 236 356.00 | | 13 239 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 918.00 | 866 883.00 | | 685 918.00 |
DL TOTAL (I) | 14 658 489.00 | 14 836 571.00 | | 14 658 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | 685.00 | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 768.00 | 95 453.00 | | 100 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 424.00 | 50 180.00 | | 35 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 173.00 | 133 268.00 | | 157 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 570.00 | 279 585.00 | | 294 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 953 060.00 | 15 116 156.00 | | 14 953 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 570.00 | 279 585.00 | | 294 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 680.00 | 82 737.00 | | 1 215 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 680.00 | 82 737.00 | | 1 215 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 843 230.00 | 600 000.00 | 40 700.00 | 1 843 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 506.00 | 12 198.00 | 69 506.00 | 69 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 829.00 | 97 498.00 | 73 576.00 | 298 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 829.00 | 97 498.00 | 73 576.00 | 298 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 498.00 | 73 576.00 | |