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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 398.00 | 45 255.00 | 143.00 | 45 398.00 |
AH Fonds commercial | 907 971.00 | 907 971.00 | | 907 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 70 226.00 | 82 222.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 2 229 843.00 | 674 287.00 | 1 555 556.00 | 2 229 843.00 |
AP Constructions | 8 385 798.00 | 5 919 168.00 | 2 466 630.00 | 8 385 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 350 166.00 | 2 961 383.00 | 388 782.00 | 3 350 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 882 578.00 | 3 119 511.00 | 763 067.00 | 3 882 578.00 |
AX Avances et acomptes | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 499.00 | | 202 499.00 | 202 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 625 659.00 | 13 697 804.00 | 5 927 854.00 | 19 625 659.00 |
BT Marchandises | 16 129 228.00 | 1 959 537.00 | 14 169 691.00 | 16 129 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 254 313.00 | 763 467.00 | 10 490 845.00 | 11 254 313.00 |
BZ Autres créances | 1 859 464.00 | 546.00 | 1 858 917.00 | 1 859 464.00 |
CF Disponibilités | 654 644.00 | | 654 644.00 | 654 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 836.00 | | 282 836.00 | 282 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 180 487.00 | 2 723 551.00 | 27 456 936.00 | 30 180 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 806 146.00 | 16 421 355.00 | 33 384 790.00 | 49 806 146.00 |
CU Autres participations | 466 277.00 | | 466 277.00 | 466 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 225.00 | 826 225.00 | | 826 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 250 686.00 | 250 686.00 | | 250 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 7 158 589.00 | 7 158 589.00 | | 7 158 589.00 |
DH Report à nouveau | 8 436 751.00 | 8 281 166.00 | | 8 436 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 825.00 | 479 595.00 | | 535 825.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063 522.00 | 984 797.00 | | 1 063 522.00 |
DL TOTAL (I) | 18 388 831.00 | 18 098 290.00 | | 18 388 831.00 |
DP Provisions pour risques | 464 672.00 | 823 722.00 | | 464 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 334.00 | 82 722.00 | | 124 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 007.00 | 906 444.00 | | 589 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992 526.00 | 5 483 260.00 | | 3 992 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121.00 | 14 479.00 | | 14 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 806.00 | 51 451.00 | | 38 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 802.00 | 9 582 111.00 | | 8 435 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 304.00 | 1 459 723.00 | | 1 582 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 583.00 | 41 382.00 | | 4 583.00 |
EA Autres dettes | 325 534.00 | 265 183.00 | | 325 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 271.00 | 21 088.00 | | 13 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 406 952.00 | 16 918 679.00 | | 14 406 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 384 791.00 | 35 923 414.00 | | 33 384 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 904 442.00 | 14 885 139.00 | | 12 904 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 633 268.00 | 448 248.00 | 61 081 517.00 | 60 633 268.00 |
FG Production vendue services | 205 186.00 | 202.00 | 205 388.00 | 205 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 838 455.00 | 448 450.00 | 61 286 906.00 | 60 838 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 315 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 439 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 342 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 373.00 | |
GE Autres charges | | | 680 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 018 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 855.00 | 278 862.00 | | 528 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 199.00 | 415.00 | | 12 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 575.00 | 59 992.00 | | 390 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 114.00 | 97 760.00 | | 439 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 889.00 | 158 167.00 | | 841 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399 473.00 | 7 361.00 | | 399 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 049.00 | 11 025.00 | | 8 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 961.00 | 277 812.00 | | 165 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 485.00 | 296 199.00 | | 573 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 404.00 | -138 031.00 | | 268 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 868.00 | 84 497.00 | | 169 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 340 995.00 | 65 349 424.00 | | 63 340 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 805 169.00 | 64 869 829.00 | | 62 805 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 825.00 | 479 595.00 | | 535 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 766 848.00 | | 473 636.00 | 19 766 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 040.00 | 668 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 826.00 | 19 625 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 132.00 | 1 105 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 653.00 | 17 851 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 336.00 | | 615.00 | 1 107 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 085 402.00 | | 370 314.00 | 18 085 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 109.00 | | 102 707.00 | 574 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 395 989.00 | 984 790.00 | 590 947.00 | 12 395 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 093.00 | 3 520.00 | 2 132.00 | 114 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 281 895.00 | 981 269.00 | 588 815.00 | 12 281 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 984 798.00 | 111 406.00 | 32 681.00 | 984 798.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 82 722.00 | 73 649.00 | 32 036.00 | 82 722.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 445.00 | 155 090.00 | 472 528.00 | 906 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 907 971.00 | | | 907 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 779 464.00 | 262 250.00 | 82 172.00 | 1 779 464.00 |
6T Sur comptes clients | 742 204.00 | 212 002.00 | 190 738.00 | 742 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 817.00 | | 13 271.00 | 13 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443 458.00 | 474 252.00 | 286 182.00 | 3 443 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334 702.00 | 740 750.00 | 791 391.00 | 5 334 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 626.00 | 339 012.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 123.00 | 439 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435 802.00 | 8 435 802.00 | | 8 435 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 079.00 | 487 079.00 | | 487 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 511.00 | 574 511.00 | | 574 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 434.00 | 323 434.00 | | 323 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 499.00 | 202 499.00 | | 202 499.00 |
UX Autres créances clients | 10 069 136.00 | 10 069 136.00 | | 10 069 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 185 176.00 | 1 109 857.00 | 75 319.00 | 1 185 176.00 |
VB T. V. A. | 184 071.00 | 184 071.00 | | 184 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010 436.00 | 2 010 436.00 | | 2 010 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 982 089.00 | 518 387.00 | 1 463 702.00 | 1 982 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669 944.00 | 1 669 944.00 | | 1 669 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 836.00 | 282 836.00 | | 282 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 599 113.00 | 13 523 794.00 | 75 319.00 | 13 599 113.00 |
VW T.V.A. | 426 162.00 | 426 162.00 | | 426 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 368 145.00 | 12 904 443.00 | 1 463 702.00 | 14 368 145.00 |