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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
AH Fonds commercial | 304 936.00 | | 304 936.00 | 304 936.00 |
AP Constructions | 465 165.00 | 431 306.00 | 33 858.00 | 465 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 255.00 | 279 905.00 | 38 349.00 | 318 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 572.00 | 730 786.00 | 396 786.00 | 1 127 572.00 |
BT Marchandises | 531 787.00 | | 531 787.00 | 531 787.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 367 307.00 | | 367 307.00 | 367 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 334.00 | | 916 334.00 | 916 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 905.00 | 730 786.00 | 1 313 120.00 | 2 043 905.00 |
CU Autres participations | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 264 199.00 | 1 416 887.00 | | 1 264 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 234.00 | -152 689.00 | | -48 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 764.00 | 1 272 999.00 | | 1 224 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 23 909.00 | | 37 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 076.00 | 76 309.00 | | 48 076.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 2 775.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 355.00 | 113 935.00 | | 88 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 120.00 | 1 386 934.00 | | 1 313 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 355.00 | 113 935.00 | | 88 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 572.00 | | | 1 127 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 523.00 | | | 307 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 406.00 | | | 800 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 150.00 | 15 636.00 | | 715 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 563.00 | 15 636.00 | | 712 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VW T.V.A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |