| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 076 510.00 | 10 765 012.00 | 311 498.00 | 11 076 510.00 |
AH Fonds commercial | 192 839.00 | 75 000.00 | 117 839.00 | 192 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 2 728.00 | 5 683.00 | 8 412.00 |
AN Terrains | 123 721.00 | 556.00 | 123 165.00 | 123 721.00 |
AP Constructions | 1 511 787.00 | 1 293 349.00 | 218 438.00 | 1 511 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 576 338.00 | 28 282 284.00 | 5 294 054.00 | 33 576 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 454 602.00 | 7 275 271.00 | 1 179 331.00 | 8 454 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 559 909.00 | 802 747.00 | 1 757 162.00 | 2 559 909.00 |
BF Prêts | 1 999 913.00 | | 1 999 913.00 | 1 999 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760 889.00 | 44 982.00 | 2 715 906.00 | 2 760 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 307 877.00 | 58 040 502.00 | 21 267 376.00 | 79 307 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 438.00 | 14 949.00 | 273 489.00 | 288 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 253 307.00 | 197 528.00 | 9 055 779.00 | 9 253 307.00 |
BZ Autres créances | 1 984 233.00 | | 1 984 233.00 | 1 984 233.00 |
CF Disponibilités | 9 662 538.00 | | 9 662 538.00 | 9 662 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 800.00 | | 452 800.00 | 452 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 641 318.00 | 212 477.00 | 21 428 841.00 | 21 641 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 949 196.00 | 58 252 979.00 | 42 696 216.00 | 100 949 196.00 |
CU Autres participations | 17 038 851.00 | 9 498 569.00 | 7 540 281.00 | 17 038 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 278 802.00 | 6 278 802.00 | | 6 278 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 635 035.00 | 635 035.00 | | 635 035.00 |
DH Report à nouveau | -4 023 454.00 | -5 584 984.00 | | -4 023 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 476.00 | 1 561 530.00 | | 1 442 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 781 508.00 | 3 311 182.00 | | 2 781 508.00 |
DK Provisions réglementées | 2 358 304.00 | 1 452 190.00 | | 2 358 304.00 |
DL TOTAL (I) | 9 472 672.00 | 7 653 755.00 | | 9 472 672.00 |
DP Provisions pour risques | 311 501.00 | 332 557.00 | | 311 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 894 483.00 | 2 167 246.00 | | 1 894 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 205 984.00 | 2 499 803.00 | | 2 205 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 324.00 | 8 634 220.00 | | 517 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 609.00 | 157 827.00 | | 138 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 828 964.00 | 5 472 593.00 | | 7 828 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 978 797.00 | 7 987 497.00 | | 7 978 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 771.00 | 2 051 302.00 | | 2 025 771.00 |
EA Autres dettes | 9 371 506.00 | 7 286 315.00 | | 9 371 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 156 585.00 | 3 159 655.00 | | 3 156 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 017 560.00 | 34 749 412.00 | | 31 017 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 696 216.00 | 44 902 972.00 | | 42 696 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 609.00 | | | 138 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FD Production vendue biens | 35 159 378.00 | | 35 159 378.00 | 35 159 378.00 |
FG Production vendue services | 30 970 454.00 | | 30 970 454.00 | 30 970 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 131 208.00 | | 66 131 208.00 | 66 131 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 396 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 258 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 018 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 551 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 359 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 738.00 | |
GE Autres charges | | | 70 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 516 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 442.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 654 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 439.00 | 1 687.00 | | 49 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 030 917.00 | 885 537.00 | | 5 030 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 886.00 | 901 574.00 | | 283 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 364 243.00 | 1 788 799.00 | | 5 364 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459 111.00 | 716 852.00 | | 1 459 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 003.00 | 370 445.00 | | 59 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 103 000.00 | 532 325.00 | | 1 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 115.00 | 1 619 624.00 | | 2 621 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743 127.00 | 169 175.00 | | 2 743 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 463.00 | 63 299.00 | | 218 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 230.00 | -302 459.00 | | 161 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 778 541.00 | 68 411 644.00 | | 72 778 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 336 065.00 | 66 850 113.00 | | 71 336 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 476.00 | 1 561 530.00 | | 1 442 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 487 268.00 | | 2 675 906.00 | 78 487 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 471.00 | 24 363 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855 296.00 | 79 307 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 277 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577 825.00 | 43 666 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277 763.00 | | | 11 277 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 618 979.00 | | 625 296.00 | 44 618 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 590 525.00 | | 2 050 609.00 | 22 590 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 590 030.00 | 1 473 994.00 | 1 369 822.00 | 47 590 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689 939.00 | 152 801.00 | | 10 689 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 900 091.00 | 1 321 192.00 | 1 369 822.00 | 36 900 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 722 730.00 | 125 000.00 | | 722 730.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 452 190.00 | 1 100 000.00 | 193 886.00 | 1 452 190.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 499 803.00 | 236 738.00 | 530 557.00 | 2 499 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 645.00 | 1 818.00 | 2 515.00 | 15 645.00 |
6T Sur comptes clients | 247 013.00 | 1 380.00 | 50 865.00 | 247 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 483 959.00 | 128 199.00 | 53 380.00 | 10 483 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 435 953.00 | 1 464 937.00 | 777 824.00 | 14 435 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 937.00 | 493 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 103 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 609.00 | | | 138 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 828 964.00 | 7 828 964.00 | | 7 828 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597 879.00 | 3 597 879.00 | | 3 597 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 881 458.00 | 2 881 458.00 | | 2 881 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025 771.00 | 2 025 771.00 | | 2 025 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 135.00 | 743 135.00 | | 743 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 156 585.00 | 3 156 585.00 | | 3 156 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UP Prêts | 1 999 913.00 | 186 782.00 | 1 813 131.00 | 1 999 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760 889.00 | 782 265.00 | 1 978 623.00 | 2 760 889.00 |
UX Autres créances clients | 9 036 424.00 | 9 036 424.00 | | 9 036 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 883.00 | | 216 883.00 | 216 883.00 |
VB T. V. A. | 1 073 968.00 | 1 073 968.00 | | 1 073 968.00 |
VC Groupe et associés | 297 709.00 | 297 709.00 | | 297 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 324.00 | 95 449.00 | 375 000.00 | 517 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 628 370.00 | 8 628 370.00 | | 8 628 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 093 750.00 | | | 8 093 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 061.00 | 218 061.00 | | 218 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 186.00 | 236 186.00 | | 236 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 187.00 | 391 187.00 | | 391 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 800.00 | 452 800.00 | | 452 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 455 244.00 | 12 442 507.00 | 4 012 737.00 | 16 455 244.00 |
VW T.V.A. | 1 263 273.00 | 1 263 273.00 | | 1 263 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 017 560.00 | 30 457 075.00 | 375 000.00 | 31 017 560.00 |