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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 541 635.00 | 159 000.00 | 382 635.00 | 541 635.00 |
AP Constructions | 682 325.00 | 281 130.00 | 401 195.00 | 682 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 040.00 | 126 851.00 | 3 189.00 | 130 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 169.00 | 528 366.00 | 293 803.00 | 822 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | 1 982.00 | 34.00 | 2 015.00 |
BF Prêts | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 847.00 | 1 099 203.00 | 1 136 644.00 | 2 235 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 840.00 | | 299 840.00 | 299 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 816.00 | | 2 392 816.00 | 2 392 816.00 |
BZ Autres créances | 5 208 224.00 | | 5 208 224.00 | 5 208 224.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 951.00 | | 7 903 951.00 | 7 903 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 139 798.00 | 1 099 203.00 | 9 040 595.00 | 10 139 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 013 500.00 | 3 013 500.00 | | 3 013 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 454.00 | 118 454.00 | | 118 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 350.00 | 301 350.00 | | 301 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 511.00 | 376 511.00 | | 376 511.00 |
DG Autres réserves | 631 703.00 | 631 703.00 | | 631 703.00 |
DH Report à nouveau | 381 982.00 | 381 601.00 | | 381 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 192.00 | 341 910.00 | | 506 192.00 |
DK Provisions réglementées | 127 121.00 | 134 742.00 | | 127 121.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 813.00 | 5 299 772.00 | | 5 456 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 505.00 | 14 147.00 | | 9 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | 641.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 274.00 | 1 952 408.00 | | 1 394 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 644.00 | 1 870 891.00 | | 2 124 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 328.00 | 7 193.00 | | 16 328.00 |
EA Autres dettes | 38 521.00 | 49 703.00 | | 38 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 782.00 | 3 894 983.00 | | 3 583 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 040 595.00 | 9 194 754.00 | | 9 040 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 108 702.00 | 2 786 489.00 | 20 895 191.00 | 18 108 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 108 702.00 | 2 786 489.00 | 20 895 191.00 | 18 108 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 623 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 504 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 988 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 755.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 813 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 33.00 | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 814.00 | 556 500.00 | | 67 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 621.00 | 6 949.00 | | 27 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 288.00 | 563 482.00 | | 96 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 864.00 | 3 453.00 | | 3 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 814.00 | 10 378.00 | | 50 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 001.00 | 41 450.00 | | 29 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 679.00 | 55 281.00 | | 83 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 609.00 | 508 201.00 | | 12 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 317.00 | | | 108 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 505.00 | | | 223 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 734 732.00 | 19 077 543.00 | | 21 734 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 228 541.00 | 18 735 633.00 | | 21 228 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 192.00 | 341 910.00 | | 506 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 264.00 | | 40 341.00 | 2 381 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 755.00 | 2 235 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 758.00 | 1 634 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 510.00 | | | 543 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 950.00 | | 40 341.00 | 1 779 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 804.00 | | | 57 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 410.00 | 107 755.00 | 134 944.00 | 965 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 535.00 | 107 755.00 | 134 944.00 | 963 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 274.00 | 1 394 274.00 | | 1 394 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 217.00 | 852 217.00 | | 852 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 574.00 | 644 574.00 | | 644 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
UP Prêts | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 816.00 | 2 392 816.00 | | 2 392 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VB T. V. A. | 132 215.00 | 132 215.00 | | 132 215.00 |
VC Groupe et associés | 4 698 647.00 | 71 310.00 | 4 627 337.00 | 4 698 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VP Divers | 247 758.00 | 247 758.00 | | 247 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 659 167.00 | 2 976 041.00 | 4 683 126.00 | 7 659 167.00 |
VW T.V.A. | 526 528.00 | 526 528.00 | | 526 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 782.00 | 3 583 782.00 | | 3 583 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 156.00 | | 155.00 |